Сравнение SLTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
SLTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SLTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 1.45% | -12.17% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
SLTY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLTY и NVDY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
SLTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SLTY
NVDY
Сравнение SLTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 1.54 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между SLTY и NVDY составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и NVDY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 51.60% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и NVDY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -34.08% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -7.25% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -6.31% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и NVDY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 32.44% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 38.75% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 38.75% | -19.25% |