Сравнение SLTY с MSTY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -50.17% |
Correlation
The correlation between SLTY and MSTY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение SLTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и MSTY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -74.21% | +52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -74.21% | +55.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -27.06% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 62.64% | -44.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 72.01% | -53.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 72.01% | -53.75% |
Сравнение комиссий SLTY и MSTY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и MSTY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and MSTY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 79.09% for SLTY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор