Сравнение SLTY с LQTI
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.84%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.84% | 2.60% |
Correlation
The correlation between SLTY and LQTI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение SLTY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и LQTI
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -3.41% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -0.77% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -0.90% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 5.11% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.94% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.94% | +12.32% |
Сравнение комиссий SLTY и LQTI
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и LQTI
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности LQTI в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.05% | 7.01% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and LQTI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 9.05% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор