Сравнение LQTI с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
LQTI и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.17% | -56.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -34.17%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -49.34%
- 1 год
- -60.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и AIYY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
LQTI vs. AIYY — Ранг доходности на риск
LQTI
AIYY
Сравнение LQTI c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -1.10 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -1.73 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.87 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -1.51 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -1.10 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.93 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и AIYY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и AIYY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности AIYY в 209.35%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 209.35% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и AIYY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -79.48% | +76.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -68.33% | +64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -78.50% | +76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -38.44% | +37.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 39.62% | -38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и AIYY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 10.81% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 37.96% | -34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 55.54% | -49.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 50.52% | -44.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 50.52% | -44.41% |