Сравнение LQTI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
LQTI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и BTCI
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
LQTI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
LQTI
BTCI
Сравнение LQTI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.39 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.30 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.30 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -0.66 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.39 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.02 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и BTCI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и BTCI
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и BTCI
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -44.98% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -44.98% | +41.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -41.01% | +38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -12.85% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 20.50% | -19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и BTCI
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 10.21% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 33.66% | -29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 40.04% | -33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 41.35% | -35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 41.35% | -35.24% |