Сравнение SLTY с EUSA
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. SLTY is actively managed, while EUSA is passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и EUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 11.73%.
SLTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSA
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам SLTY и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.50% | -12.61% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 11.73% | 3.12% |
Correlation
The correlation between SLTY and EUSA is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. EUSA — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUSA
Сравнение SLTY c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | EUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и EUSA
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и EUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -39.16% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -0.56% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -4.57% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и EUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 11.94% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.98% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.27% | -0.53% |
Сравнение комиссий SLTY и EUSA
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и EUSA
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.52%, что больше доходности EUSA в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.45% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.52% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and EUSA have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 88.52%, compared with 1.45% for EUSA.
SLTY is categorized as Derivative Income, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.09% for EUSA.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и EUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор