Сравнение SLTY с CRSH
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -22.07% |
Correlation
The correlation between SLTY and CRSH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SLTY
CRSH
Сравнение SLTY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.71 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и CRSH
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -63.68% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -59.42% | +41.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -43.11% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 36.72% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 47.50% | -29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 47.50% | -29.08% |
Сравнение комиссий SLTY и CRSH
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и CRSH
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что меньше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and CRSH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 74.24% for SLTY.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор