Сравнение SLTY с BUCK
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.29%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.29% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SLTY and BUCK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение SLTY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и BUCK
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -5.43% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | 0.00% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -0.49% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 2.98% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 3.46% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 3.46% | +14.80% |
Сравнение комиссий SLTY и BUCK
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и BUCK
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности BUCK в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.39% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and BUCK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 7.39% for BUCK.
SLTY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор