PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с IOSP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или IOSP.

Корреляция

Корреляция между SLGN и IOSP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.71

IOSP:

-0.87

Коэф-т Сортино

SLGN:

1.12

IOSP:

-1.11

Коэф-т Омега

SLGN:

1.14

IOSP:

0.86

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.67

IOSP:

-0.74

Коэф-т Мартина

SLGN:

2.17

IOSP:

-1.56

Индекс Язвы

SLGN:

7.17%

IOSP:

17.08%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.37%

IOSP:

31.89%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

SLGN:

-6.02%

IOSP:

-30.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.74B

IOSP:

$2.27B

EPS

SLGN:

$2.69

IOSP:

$1.42

Коэффициент P/E

SLGN:

19.95

IOSP:

63.74

Коэффициент PEG

SLGN:

1.08

IOSP:

-2.95

Коэффициент P/S

SLGN:

0.96

IOSP:

1.27

Коэффициент P/B

SLGN:

2.76

IOSP:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$6.00B

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$1.06B

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

IOSP:

$151.80M

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -17.76%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 8.15% против 8.64% соответственно.

SLGN

С начала года

3.53%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

0.79%

1 год

13.89%

5 лет

12.26%

10 лет

8.15%

IOSP

С начала года

-17.76%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-30.16%

5 лет

6.82%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IOSP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IOSP в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.43%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
IOSP
Innospec Inc.		1.71%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IOSP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IOSP

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.47B
466.80M
(SLGN) Общая выручка
(IOSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLGN и IOSP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silgan Holdings Inc. и Innospec Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
18.4%
29.2%
(SLGN) Валовая рентабельность
(IOSP) Валовая рентабельность
SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.20M при выручке в 466.80M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.10M при выручке в 466.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.40M при выручке в 466.80M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.