PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с IOSP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или IOSP.

Корреляция

Корреляция между SLGN и IOSP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLGN и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,233.82%
600.04%
SLGN
IOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

IOSP:

-0.82

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

IOSP:

-1.09

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

IOSP:

0.86

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

IOSP:

-0.72

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

IOSP:

-1.63

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

IOSP:

16.00%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

IOSP:

31.76%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

IOSP:

-31.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

IOSP:

$2.26B

EPS

SLGN:

$2.58

IOSP:

$1.42

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

IOSP:

63.23

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

IOSP:

-2.95

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

IOSP:

1.22

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

IOSP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

IOSP:

$159.00M

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 7.90% против 8.67% соответственно.

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.90%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
IOSP: -0.82
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
IOSP: -1.09
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
IOSP: 0.86
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
IOSP: -0.72
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
IOSP: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.82
SLGN
IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и IOSP

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IOSP в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и IOSP

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-31.21%
SLGN
IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и IOSP

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 11.83%, в то время как у Innospec Inc. (IOSP) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
13.18%
SLGN
IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию