PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGN с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности SLGN и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLGN и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLGN
Silgan Holdings Inc.		-0.87%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Фундаментальные показатели

EPS

SLGN:

$2.95

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

SLGN:

13.52

RS:

21.93

Коэффициент P/S

SLGN:

0.66

RS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$6.43B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$1.14B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$905.40M

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 5.62% против 18.20% соответственно.

SLGN

1 день
2.63%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-20.97%
3 года*
-7.97%
5 лет*
0.47%
10 лет*
5.62%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silgan Holdings Inc.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с EMESLGN с DRISLGN с QSRSLGN с GPKSLGN с CCKSLGN с IP
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVA

Доходность на риск

SLGN vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGN c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGNRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.31

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

0.58

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.37

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

0.64

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLGN vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGNRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.31

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между SLGN и RS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и RS

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLGN
Silgan Holdings Inc.		2.03%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и RS

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

SLGNRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.14%

-83.80%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-22.30%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-22.32%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-40.83%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.01%

-14.41%

-14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-16.56%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

12.75%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и RS

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLGNRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

6.11%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

15.77%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

26.23%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

27.94%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

29.58%

-5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.01B
3.50B
(SLGN) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLGN и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silgan Holdings Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.3%
0
Активы портфеля
SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.30M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.10M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.