PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с EME

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или EME.

Корреляция

Корреляция между SLGN и EME составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.71

EME:

0.36

Коэф-т Сортино

SLGN:

1.12

EME:

0.77

Коэф-т Омега

SLGN:

1.14

EME:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.67

EME:

0.48

Коэф-т Мартина

SLGN:

2.17

EME:

1.19

Индекс Язвы

SLGN:

7.17%

EME:

14.57%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.37%

EME:

42.70%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

SLGN:

-6.02%

EME:

-17.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.74B

EME:

$19.67B

EPS

SLGN:

$2.69

EME:

$22.62

Коэффициент P/E

SLGN:

19.95

EME:

19.43

Коэффициент PEG

SLGN:

1.08

EME:

1.32

Коэффициент P/S

SLGN:

0.96

EME:

1.31

Коэффициент P/B

SLGN:

2.76

EME:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$6.00B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$1.06B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 8.15% против 25.90% соответственно.

SLGN

С начала года

3.53%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

0.79%

1 год

13.89%

5 лет

12.26%

10 лет

8.15%

EME

С начала года

-3.08%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

-14.43%

1 год

15.83%

5 лет

51.62%

10 лет

25.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EME равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и EME

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности EME в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.43%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.23%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и EME

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и EME

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 7.84%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.47B
3.87B
(SLGN) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLGN и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silgan Holdings Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%20212022202320242025
18.4%
18.7%
(SLGN) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.