Сравнение SLGN с EME
SLGN (Silgan Holdings Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. SLGN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SLGN returned 4.91%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGN и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGN показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 4.91% против 33.72% соответственно.
SLGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 4.91%
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам SLGN и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.17% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between SLGN and EME is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SLGN and EME has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLGN:
$3.84B
EME:
$38.09B
SLGN:
$2.66
EME:
$29.65
SLGN:
13.63
EME:
28.51
SLGN:
0.59
EME:
2.14
SLGN:
$6.58B
EME:
$17.75B
SLGN:
$1.14B
EME:
$3.47B
SLGN:
$842.47M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGN vs. EME — Ранг доходности на риск
SLGN
EME
Сравнение SLGN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGN | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.02 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.61 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.00 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.41 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SLGN и EME
Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -70.56% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -25.15% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -36.19% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -36.19% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -48.00% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -10.42% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -15.37% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 9.96% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGN и EME
Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.73% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 25.45% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 37.87% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 33.26% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 32.94% | -9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGN и EME
Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLGN и EME
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLGN and EME have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.00%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGN и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор