Сравнение SLGN с SON
SLGN (Silgan Holdings Inc.) and SON (Sonoco Products Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SLGN returned 4.91%/yr vs 3.44%/yr for SON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGN и SON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGN показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у SON с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции SON по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.44% соответственно.
SLGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 4.91%
SON
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам SLGN и SON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.17% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
SON Sonoco Products Company | 11.82% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
Correlation
The correlation between SLGN and SON is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.40 |
Over the past year, SLGN and SON have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SLGN:
$3.84B
SON:
$4.77B
SLGN:
$2.66
SON:
$10.39
SLGN:
13.63
SON:
4.60
SLGN:
0.59
SON:
0.64
SLGN:
$6.58B
SON:
$7.49B
SLGN:
$1.14B
SON:
$1.57B
SLGN:
$842.47M
SON:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGN vs. SON — Ранг доходности на риск
SLGN
SON
Сравнение SLGN c SON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGN | SON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.64 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.30 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGN | SON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.38 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SLGN и SON
Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки SON в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и SON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGN | SON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -65.36% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -18.40% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -32.46% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -32.94% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -41.57% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -16.48% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -18.78% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 9.08% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGN и SON
Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 8.00%, в то время как у Sonoco Products Company (SON) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGN | SON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 9.39% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 26.70% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 31.04% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 25.60% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 25.68% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGN и SON
Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SON в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
SON Sonoco Products Company | 4.45% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGN и SON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLGN и SON
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
SLGN and SON have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SON has higher volatility (9.39%) compared to SLGN (8.00%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs SON's -65.36%.
SON currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGN и SON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор