PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с SON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с SON

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или SON.

Корреляция

Корреляция между SLGN и SON составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLGN и SON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,987.41%
358.25%
SLGN
SON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

SON:

-0.62

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

SON:

-0.75

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

SON:

0.91

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

SON:

-0.43

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

SON:

-0.87

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

SON:

16.49%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

SON:

23.16%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

SON:

-59.62%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

SON:

-23.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

SON:

$4.58B

EPS

SLGN:

$2.58

SON:

$0.68

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

SON:

67.93

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

SON:

0.26

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

SON:

0.86

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

SON:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

SON:

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

SON:

$998.43M

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

SON:

$543.43M

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у SON с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции SON по среднегодовой доходности: 7.90% против 3.72% соответственно.

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

SON

С начала года

-4.39%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-14.86%

5 лет

2.44%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и SON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c SON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
SON: -0.62
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
SON: -0.75
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
SON: 0.91
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
SON: -0.43
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
SON: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SON равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и SON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.62
SLGN
SON

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и SON

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SON в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
SON
Sonoco Products Company		4.50%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и SON

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки SON в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и SON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-23.78%
SLGN
SON

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и SON

Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Sonoco Products Company (SON) имеют волатильность 11.83% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
11.91%
SLGN
SON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и SON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию