Сравнение SLGN с GPK
SLGN (Silgan Holdings Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SLGN returned 4.91%/yr vs -0.24%/yr for GPK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGN и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGN показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -28.55%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 4.91% против -0.24% соответственно.
SLGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 4.91%
GPK
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- -0.24%
Сравнение доходности по годам SLGN и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.17% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -28.55% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between SLGN and GPK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between SLGN and GPK shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLGN:
$3.84B
GPK:
$3.16B
SLGN:
$2.66
GPK:
$0.92
SLGN:
13.63
GPK:
11.58
SLGN:
0.59
GPK:
0.37
SLGN:
$6.58B
GPK:
$8.65B
SLGN:
$1.14B
GPK:
$1.16B
SLGN:
$842.47M
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGN vs. GPK — Ранг доходности на риск
SLGN
GPK
Сравнение SLGN c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGN | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.82 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.37 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGN | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -1.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SLGN и GPK
Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGN | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -98.11% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -61.23% | +26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -69.71% | +34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -69.71% | +34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -69.71% | +34.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -63.82% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -57.13% | +40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 36.70% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGN и GPK
Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 8.00%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGN | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 15.13% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 37.19% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 42.33% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 30.97% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 29.41% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGN и GPK
Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GPK в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.14% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGN и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLGN и GPK
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
SLGN and GPK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (15.13%) compared to SLGN (8.00%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs GPK's -98.11%.
SLGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGN и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор