Сравнение IOSP с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или GPC.
Основные характеристики
| IOSP | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.06% | -9.29% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | -5.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | -0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 5.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.95% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | -0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 2.51 | -0.59 |
| Индекс Язвы | 8.82% | 11.20% |
| Дневная вол-ть | 28.63% | 31.43% |
| Макс. просадка | -91.17% | -54.89% |
| Текущая просадка | -8.68% | -31.19% |
Фундаментальные показатели
| IOSP | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.12B | $17.14B |
| EPS | $6.71 | $8.21 |
| Цена/прибыль | 18.61 | 15.02 |
| PEG коэффициент | -2.95 | 4.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.43B | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $438.30M | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $170.00M | $1.90B |
Корреляция
Корреляция между IOSP и GPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IOSP и GPC
С начала года, IOSP показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции IOSP превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 11.95% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOSP c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSP и GPC
Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GPC в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 1.23% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% | 1.29% | 1.08% |
GPC Genuine Parts Company | 3.21% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок IOSP и GPC
Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOSP и GPC
Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 13.62%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOSP и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности