PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с GPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или GPC.

Корреляция

Корреляция между IOSP и GPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOSP и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.02

GPC:

-0.46

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.35

GPC:

-0.45

Коэф-т Омега

IOSP:

0.83

GPC:

0.93

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.85

GPC:

-0.41

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.75

GPC:

-0.96

Индекс Язвы

IOSP:

17.54%

GPC:

17.26%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.64%

GPC:

33.34%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

IOSP:

-32.37%

GPC:

-27.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.19B

GPC:

$17.24B

EPS

IOSP:

$1.08

GPC:

$6.08

Коэффициент P/E

IOSP:

81.28

GPC:

20.43

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

GPC:

1.52

Коэффициент P/S

IOSP:

1.23

GPC:

0.73

Коэффициент P/B

IOSP:

1.79

GPC:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.79B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$512.30M

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$201.50M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции IOSP превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.13% соответственно.

IOSP

С начала года

-19.80%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-32.07%

5 лет

7.01%

10 лет

8.31%

GPC

С начала года

10.08%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

4.62%

1 год

-15.21%

5 лет

14.97%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и GPC

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GPC в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.76%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
GPC
Genuine Parts Company		3.16%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и GPC

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и GPC

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 6.69%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
440.80M
5.87B
(IOSP) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
28.4%
37.1%
(IOSP) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.10M при выручке в 440.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 440.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.80M при выручке в 440.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.