PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с DRI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или DRI.

Корреляция

Корреляция между SLGN и DRI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.79

DRI:

1.41

Коэф-т Сортино

SLGN:

1.24

DRI:

2.64

Коэф-т Омега

SLGN:

1.15

DRI:

1.30

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.75

DRI:

2.25

Коэф-т Мартина

SLGN:

2.47

DRI:

10.59

Индекс Язвы

SLGN:

7.11%

DRI:

4.25%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.32%

DRI:

30.29%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

DRI:

-72.80%

Текущая просадка

SLGN:

-3.90%

DRI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.82B

DRI:

$24.27B

EPS

SLGN:

$2.69

DRI:

$8.88

Коэффициент P/E

SLGN:

20.22

DRI:

23.36

Коэффициент PEG

SLGN:

1.09

DRI:

2.01

Коэффициент P/S

SLGN:

0.97

DRI:

2.06

Коэффициент P/B

SLGN:

2.79

DRI:

10.89

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$6.00B

DRI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$1.06B

DRI:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$870.05M

DRI:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 8.22% против 17.17% соответственно.

SLGN

С начала года

5.86%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

2.51%

1 год

18.26%

5 лет

12.48%

10 лет

8.22%

DRI

С начала года

13.64%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

25.76%

1 год

42.44%

5 лет

28.38%

10 лет

17.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и DRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и DRI

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DRI в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.40%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.68%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и DRI

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и DRI

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.47B
3.16B
(SLGN) Общая выручка
(DRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLGN и DRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silgan Holdings Inc. и Darden Restaurants, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
18.4%
69.8%
(SLGN) Валовая рентабельность
(DRI) Валовая рентабельность
SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.20M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.96M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 323.40M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.