Сравнение SLGN с DRI
SLGN (Silgan Holdings Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SLGN in Packaging & Containers, DRI in Restaurants. Over the past 10 years, SLGN returned 4.96%/yr vs 14.58%/yr for DRI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGN и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGN показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.58% соответственно.
SLGN
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- -32.13%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 4.96%
DRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам SLGN и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.28% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 9.38% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
Correlation
The correlation between SLGN and DRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SLGN:
$3.84B
DRI:
$23.14B
SLGN:
$2.66
DRI:
$9.45
SLGN:
13.61
DRI:
20.98
SLGN:
0.59
DRI:
1.82
SLGN:
$6.58B
DRI:
$12.76B
SLGN:
$1.14B
DRI:
$7.34B
SLGN:
$842.47M
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGN vs. DRI — Ранг доходности на риск
SLGN
DRI
Сравнение SLGN c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGN | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.25 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.50 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGN | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SLGN и DRI
Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGN | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -72.80% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -23.92% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -23.92% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -28.38% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -72.80% | +37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -9.50% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -13.00% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 11.79% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGN и DRI
Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGN | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.24% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 19.09% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 24.68% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 27.26% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 35.89% | -12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGN и DRI
Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DRI в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.03% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGN и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLGN и DRI
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLGN and DRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.02%) compared to DRI (6.24%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs DRI's -72.80%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGN и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор