PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с DRI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или DRI.

Корреляция

Корреляция между SLGN и DRI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLGN и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,987.41%
8,484.86%
SLGN
DRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

DRI:

1.06

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

DRI:

2.02

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

DRI:

1.23

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

DRI:

1.60

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

DRI:

6.77

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

DRI:

4.74%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

DRI:

30.21%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

DRI:

-72.80%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

DRI:

-4.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

DRI:

$23.30B

EPS

SLGN:

$2.58

DRI:

$8.88

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

DRI:

22.42

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

DRI:

1.95

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

DRI:

1.98

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

DRI:

10.58

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

DRI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

DRI:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

DRI:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 7.90% против 16.55% соответственно.

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.94%

5 лет

26.14%

10 лет

16.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и DRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
DRI: 1.06
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
DRI: 2.02
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
DRI: 1.23
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
DRI: 1.60
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
DRI: 6.77

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.06
SLGN
DRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и DRI

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DRI в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и DRI

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-4.31%
SLGN
DRI

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и DRI

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
9.97%
SLGN
DRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию