PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Silgan Holdings Inc. (SLGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8270481091
CUSIP827048109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPackaging & Containers
Дата IPO13 февр. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.73B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.77
Цена/прибыль19.36
PEG коэффициент1.20
Общая выручка (12 мес.)$5.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M
EBITDA (12 мес.)$627.79M
Годовой диапазон$39.36 - $55.24
Целевая цена$61.22
Процент коротких позиций1.72%
Коэффициент коротких позиций2.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SLGN с RS, SLGN с EME, SLGN с DRI, SLGN с QSR, SLGN с GPK, SLGN с IP, SLGN с CCK, SLGN с SON, SLGN с IOSP, SLGN с AVY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Silgan Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,450.28%
641.58%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Silgan Holdings Inc. показал доход в 19.97% с начала года и 32.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Silgan Holdings Inc. составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.97%25.70%
1 месяц5.34%3.51%
6 месяцев13.00%14.80%
1 год32.57%37.91%
5 лет (среднегодовая)13.26%14.18%
10 лет (среднегодовая)9.43%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%-4.42%11.06%-3.91%1.26%-10.05%21.50%1.63%0.81%-1.45%19.97%
20233.95%-0.91%0.86%-8.22%-8.31%4.22%-6.48%3.33%-4.48%-7.07%4.60%8.46%-11.33%
20224.53%-6.48%10.78%-4.02%-0.90%-5.62%7.62%2.72%-7.71%12.65%12.04%-2.00%22.69%
2021-1.75%3.10%12.26%0.33%0.24%-1.50%-2.36%5.06%-9.59%4.80%3.50%3.30%17.06%
2020-0.71%-7.23%1.81%18.88%-2.73%-3.14%18.09%-0.18%-3.39%-6.31%-1.54%9.70%21.06%
201916.93%2.50%5.06%1.05%-2.81%5.55%-1.76%-0.63%0.92%2.45%0.49%0.88%33.55%
20181.70%-4.82%-1.77%0.79%-2.68%-1.43%2.53%-0.58%2.02%-13.56%7.58%-8.27%-18.44%
201714.32%1.90%-0.14%2.12%5.25%-0.09%-4.66%-0.39%-2.19%-0.61%-0.95%1.77%16.25%
2016-1.58%-3.10%4.13%-4.57%1.13%0.63%-3.65%-2.60%5.13%0.71%-2.50%3.37%-3.43%
2015-4.09%11.67%1.53%-7.33%1.17%-2.91%1.35%-1.78%-0.61%-2.25%7.12%-1.12%1.40%
2014-4.56%5.19%3.04%0.46%-1.55%4.08%-3.15%2.60%-6.65%4.60%2.95%6.22%12.99%
20133.27%0.12%10.40%1.27%-2.01%0.41%2.73%-1.91%-0.38%-4.11%4.04%2.72%17.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SLGN среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Silgan Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.97
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Silgan Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.72$0.64$0.56$0.48$0.44$0.40$0.36$0.34$0.32$0.30$0.28

Дивидендный доход

1.40%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silgan Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2013$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Silgan Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.0%
У Silgan Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 21.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Silgan Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Silgan Holdings Inc. показал максимальную просадку в 86.15%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка Silgan Holdings Inc. составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.15%24 сент. 1997 г.80820 дек. 2000 г.33024 апр. 2002 г.1138
-57.02%14 мая 2002 г.1211 нояб. 2002 г.28723 дек. 2003 г.408
-32.8%18 июл. 2007 г.34119 нояб. 2008 г.33117 мар. 2010 г.672
-29.52%2 июн. 2017 г.39424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.525
-28.82%3 февр. 2023 г.18325 окт. 2023 г.2606 нояб. 2024 г.443

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Silgan Holdings Inc. составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
3.92%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silgan Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Silgan Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Packaging & Containers.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.019.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN значение P/E равно 19.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Silgan Holdings Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию