PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Silgan Holdings Inc. (SLGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Silgan Holdings Inc. (SLGN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8270481091

CUSIP

827048109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

13 февр. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.58

Коэффициент P/E

20.03

Коэффициент PEG

1.09

Общая выручка (12 мес.)

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$788.33M

EBITDA (12 мес.)

$660.14M

Годовой диапазон

$40.69 - $57.71

Целевая цена

$58.63

Процент коротких позиций

2.37%

Коэффициент коротких позиций

2.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SLGN с DRI SLGN с EME SLGN с RS SLGN с QSR SLGN с GPK SLGN с IOSP SLGN с CCK SLGN с IP SLGN с SON SLGN с AVY
Популярные сравнения:
SLGN с DRI SLGN с EME SLGN с RS SLGN с QSR SLGN с GPK SLGN с IOSP SLGN с CCK SLGN с IP SLGN с SON SLGN с AVY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Silgan Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,024.48%
583.41%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Silgan Holdings Inc. показал доход в -0.77% с начала года и 11.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Silgan Holdings Inc. составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.06%

5 лет

10.15%

10 лет

7.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.71%-1.29%-5.49%0.63%-0.77%
20241.52%-4.42%11.06%-3.91%1.26%-10.05%21.50%1.63%0.81%-1.45%11.19%-9.23%16.80%
20233.95%-0.91%0.86%-8.22%-8.31%4.22%-6.48%3.33%-4.48%-7.07%4.60%8.46%-11.33%
20224.53%-6.48%10.78%-4.02%-0.90%-5.62%7.62%2.72%-7.71%12.65%12.04%-2.00%22.69%
2021-1.75%3.10%12.26%0.33%0.24%-1.50%-2.36%5.06%-9.59%4.80%3.50%3.30%17.06%
2020-0.71%-7.23%1.81%18.88%-2.73%-3.14%18.09%-0.18%-3.39%-6.31%-1.54%9.70%21.06%
201916.93%2.50%5.06%1.05%-2.81%5.55%-1.76%-0.63%0.94%2.43%0.49%0.88%33.55%
20181.70%-4.82%-1.77%0.79%-2.68%-1.43%2.53%-0.58%2.02%-13.56%7.58%-8.27%-18.44%
201714.32%1.90%-0.44%2.12%5.25%-0.09%-4.66%-0.39%-2.19%-0.61%-0.95%1.77%15.90%
2016-1.58%-3.10%3.79%-4.57%0.79%0.63%-3.65%-2.94%5.13%0.71%-2.83%3.37%-4.73%
2015-4.09%11.67%1.25%-7.33%0.87%-2.91%1.35%-2.08%-0.61%-2.25%6.80%-1.12%0.22%
2014-4.56%5.19%2.72%0.46%-1.85%4.08%-3.15%2.30%-6.65%4.60%2.64%6.22%11.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLGN составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
^GSPC: 1.94

Silgan Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Silgan Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.76$0.72$0.64$0.56$0.48$0.44$0.40$0.27$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silgan Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.76
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SLGN: 1.5%
У Silgan Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SLGN: 21.2%
У Silgan Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 21.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Silgan Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-10.07%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Silgan Holdings Inc. показал максимальную просадку в 86.14%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.

Текущая просадка Silgan Holdings Inc. составляет 9.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.14%8 сент. 1997 г.83120 дек. 2000 г.33224 апр. 2002 г.1163
-57.02%14 мая 2002 г.1211 нояб. 2002 г.28723 дек. 2003 г.408
-33.61%18 июл. 2007 г.34119 нояб. 2008 г.33929 мар. 2010 г.680
-29.52%2 июн. 2017 г.39424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.525
-28.82%3 февр. 2023 г.18325 окт. 2023 г.2606 нояб. 2024 г.443

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Silgan Holdings Inc. составляет 11.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
14.23%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silgan Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Silgan Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
SLGN: 20.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLGN в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент P/E составляет 20.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SLGN: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLGN по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
SLGN: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SLGN: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию