PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Silgan Holdings Inc. (SLGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Silgan Holdings Inc. (SLGN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8270481091

CUSIP

827048109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

13 февр. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.76

Цена/прибыль

19.84

PEG коэффициент

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$5.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

$991.33M

EBITDA (12 мес.)

$754.35M

Годовой диапазон

$40.22 - $55.32

Целевая цена

$58.91

Процент коротких позиций

2.03%

Коэффициент коротких позиций

4.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SLGN с RS SLGN с EME SLGN с DRI SLGN с QSR SLGN с GPK SLGN с IP SLGN с CCK SLGN с SON SLGN с IOSP SLGN с AVY
Популярные сравнения:
SLGN с RS SLGN с EME SLGN с DRI SLGN с QSR SLGN с GPK SLGN с IP SLGN с CCK SLGN с SON SLGN с IOSP SLGN с AVY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Silgan Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
11.50%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Silgan Holdings Inc. показал доход в 22.50% с начала года и 33.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Silgan Holdings Inc. составила 9.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%-4.42%11.06%-3.91%1.26%-10.05%21.50%1.63%0.81%-1.45%22.50%
20233.95%-0.91%0.86%-8.22%-8.31%4.22%-6.48%3.33%-4.48%-7.07%4.60%8.46%-11.33%
20224.53%-6.48%10.78%-4.02%-0.90%-5.62%7.62%2.72%-7.71%12.65%12.04%-2.00%22.69%
2021-1.75%3.10%12.26%0.33%0.24%-1.50%-2.36%5.06%-9.59%4.80%3.50%3.30%17.06%
2020-0.71%-7.23%1.81%18.88%-2.73%-3.14%18.09%-0.18%-3.39%-6.31%-1.54%9.70%21.06%
201916.93%2.50%5.06%1.05%-2.81%5.55%-1.76%-0.63%0.92%2.45%0.49%0.88%33.55%
20181.70%-4.82%-1.77%0.79%-2.68%-1.43%2.53%-0.58%2.02%-13.56%7.58%-8.27%-18.44%
201714.32%1.90%-0.14%2.12%5.25%-0.09%-4.66%-0.39%-2.19%-0.61%-0.95%1.77%16.25%
2016-1.58%-3.10%4.13%-4.57%1.13%0.63%-3.65%-2.60%5.13%0.71%-2.50%3.37%-3.43%
2015-4.09%11.67%1.53%-7.33%1.17%-2.91%1.35%-1.78%-0.61%-2.25%7.12%-1.12%1.40%
2014-4.56%5.19%3.04%0.46%-1.55%4.08%-3.15%2.60%-6.65%4.60%2.95%6.22%12.99%
20133.27%0.12%10.40%1.27%-2.01%0.41%2.73%-1.91%-0.38%-4.11%4.04%2.72%17.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SLGN среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.592.46
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.293.31
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.46
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.343.55
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.4515.76
SLGN
^GSPC

Silgan Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.46
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Silgan Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.72$0.64$0.56$0.48$0.44$0.40$0.36$0.34$0.32$0.30$0.28

Дивидендный доход

1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silgan Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2013$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Silgan Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.0%
У Silgan Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 21.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Silgan Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-1.40%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Silgan Holdings Inc. показал максимальную просадку в 86.15%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка Silgan Holdings Inc. составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.15%24 сент. 1997 г.80820 дек. 2000 г.33024 апр. 2002 г.1138
-57.02%14 мая 2002 г.1211 нояб. 2002 г.28723 дек. 2003 г.408
-32.8%18 июл. 2007 г.34119 нояб. 2008 г.33117 мар. 2010 г.672
-29.52%2 июн. 2017 г.39424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.525
-28.82%3 февр. 2023 г.18325 окт. 2023 г.2606 нояб. 2024 г.443

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Silgan Holdings Inc. составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
4.07%
SLGN (Silgan Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silgan Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Silgan Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Packaging & Containers.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.019.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN значение P/E равно 19.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SLGN значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Silgan Holdings Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию