PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLGN с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLGN с QSR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLGN или QSR.

Корреляция

Корреляция между SLGN и QSR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLGN и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.27%
142.69%
SLGN
QSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.45

QSR:

-0.52

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.81

QSR:

-0.60

Коэф-т Омега

SLGN:

1.10

QSR:

0.93

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.45

QSR:

-0.51

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.50

QSR:

-1.30

Индекс Язвы

SLGN:

7.05%

QSR:

9.53%

Дневная вол-ть

SLGN:

23.46%

QSR:

23.82%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

QSR:

-63.03%

Текущая просадка

SLGN:

-9.93%

QSR:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.53B

QSR:

$28.41B

EPS

SLGN:

$2.58

QSR:

$3.18

Коэффициент P/E

SLGN:

19.94

QSR:

19.78

Коэффициент PEG

SLGN:

1.11

QSR:

1.18

Коэффициент P/S

SLGN:

0.94

QSR:

3.38

Коэффициент P/B

SLGN:

2.77

QSR:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

QSR:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.33M

QSR:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

QSR:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.07% соответственно.

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-11.78%

5 лет

9.36%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и QSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.45
QSR: -0.52
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.81
QSR: -0.60
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.10
QSR: 0.93
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.45
QSR: -0.51
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.50
QSR: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа QSR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.52
SLGN
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и QSR

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QSR в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и QSR

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-20.74%
SLGN
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и QSR

Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеют волатильность 11.83% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
11.96%
SLGN
QSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию