Сравнение SLGN с QSR
SLGN (Silgan Holdings Inc.) and QSR (Restaurant Brands International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SLGN in Packaging & Containers, QSR in Restaurants. Over the past 10 years, SLGN returned 7.68%/yr vs 9.27%/yr for QSR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGN и QSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGN показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям QSR по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.27% соответственно.
SLGN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 13.78%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.68%
QSR
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам SLGN и QSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | 18.66% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 15.11% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
Correlation
The correlation between SLGN and QSR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SLGN:
$5.01B
QSR:
$26.77B
SLGN:
$2.67
QSR:
$2.09
SLGN:
17.75
QSR:
36.97
SLGN:
0.77
QSR:
3.68
SLGN:
$6.58B
QSR:
$9.59B
SLGN:
$1.14B
QSR:
$3.17B
SLGN:
$842.47M
QSR:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGN vs. QSR — Ранг доходности на риск
SLGN
QSR
Сравнение SLGN c QSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLGN | QSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.34 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.71 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLGN и QSR
Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и QSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGN | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -63.03% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.01% | -13.29% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -24.53% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -29.27% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -63.03% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -4.67% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -12.02% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 6.55% | +17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGN и QSR
Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеют волатильность 8.69% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGN | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 8.54% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 18.58% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 24.09% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 22.92% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 27.55% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGN и QSR
Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности QSR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.29% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 1.73% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGN и QSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLGN и QSR
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
SLGN and QSR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.69%) compared to QSR (8.54%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs QSR's -63.03%.
QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGN и QSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор