PortfoliosLab logo
Сравнение IOSP с NVEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IOSP и NVEC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности IOSP и NVEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и NVE Corporation (NVEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IOSP:

30.83%

NVEC:

92.81%

Макс. просадка

IOSP:

-3.09%

NVEC:

-1.03%

Текущая просадка

IOSP:

-3.09%

NVEC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.27B

NVEC:

$327.19M

EPS

IOSP:

$1.42

NVEC:

$3.10

Коэффициент P/E

IOSP:

63.74

NVEC:

21.82

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

NVEC:

1.18

Коэффициент P/S

IOSP:

1.23

NVEC:

12.74

Коэффициент P/B

IOSP:

1.88

NVEC:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

NVEC:

$18.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

NVEC:

$15.88M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$151.80M

NVEC:

$11.82M

Доходность по периодам


IOSP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и NVEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

NVEC
Ранг риск-скорректированной доходности NVEC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVEC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c NVEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и NVE Corporation (NVEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и NVEC

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности NVEC в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.
1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVEC
NVE Corporation
4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и NVEC

Максимальная просадка IOSP за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки NVEC в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и NVEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и NVEC


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и NVEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и NVE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
466.80M
5.06M
(IOSP) Общая выручка
(NVEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и NVEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и NVE Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
29.2%
84.3%
(IOSP) Валовая рентабельность
(NVEC) Валовая рентабельность
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.20M при выручке в 466.80M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

NVEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.27M при выручке в 5.06M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.10M при выручке в 466.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

NVEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.96M при выручке в 5.06M, что соответствует операционной рентабельности 58.5%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.40M при выручке в 466.80M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

NVEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.05M при выручке в 5.06M, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.