Сравнение IOSP с NVEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и NVE Corporation (NVEC).
Доходность
Сравнение доходности IOSP и NVEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOSP и NVEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | -3.84% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -11.48% | 4.30% |
NVEC NVE Corporation | 16.87% | -22.70% | 9.21% | 27.70% | 1.86% | 28.64% | -15.47% | -13.93% | 6.17% | 26.60% |
Фундаментальные показатели
IOSP:
$1.83B
NVEC:
$330.57M
IOSP:
$4.68
NVEC:
$2.93
IOSP:
15.74
NVEC:
23.34
IOSP:
0.32
NVEC:
2.12
IOSP:
1.03
NVEC:
12.74
IOSP:
1.38
NVEC:
5.67
IOSP:
$1.78B
NVEC:
$25.95M
IOSP:
$492.40M
NVEC:
$20.54M
IOSP:
$179.90M
NVEC:
$16.18M
Доходность по периодам
С начала года, IOSP показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у NVEC с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции IOSP уступали акциям NVEC по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.95% соответственно.
IOSP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- -20.45%
- 3 года*
- -9.07%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 6.79%
NVEC
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOSP vs. NVEC — Ранг доходности на риск
IOSP
NVEC
Сравнение IOSP c NVEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и NVE Corporation (NVEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOSP | NVEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.32 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 0.73 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.51 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.98 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOSP | NVEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.32 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.00 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IOSP и NVEC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSP и NVEC
Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности NVEC в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 2.32% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
NVEC NVE Corporation | 5.86% | 6.74% | 4.91% | 5.10% | 6.18% | 5.86% | 7.12% | 5.60% | 4.57% | 4.65% | 5.60% | 9.01% |
Просадки
Сравнение просадок IOSP и NVEC
Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что меньше максимальной просадки NVEC в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и NVEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOSP | NVEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.17% | -99.14% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.61% | -26.92% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.42% | -40.46% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -64.67% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -20.51% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -63.53% | +34.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 14.02% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOSP и NVEC
Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 8.42%, в то время как у NVE Corporation (NVEC) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOSP | NVEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.66% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 28.15% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 45.05% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 39.64% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 40.54% | -9.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOSP и NVEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и NVE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOSP и NVEC
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.40M при выручке в 455.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
NVEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVE Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.89M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.60M при выручке в 455.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
NVEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVE Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.74M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.40M при выручке в 455.60M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
NVEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVE Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 54.4%.