PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с CC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с CC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и The Chemours Company (CC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или CC.

Корреляция

Корреляция между IOSP и CC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOSP и CC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и The Chemours Company (CC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.62%
6.90%
IOSP
CC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-0.82

CC:

-0.90

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.09

CC:

-1.46

Коэф-т Омега

IOSP:

0.86

CC:

0.83

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.72

CC:

-0.66

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.63

CC:

-1.48

Индекс Язвы

IOSP:

16.00%

CC:

34.55%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.76%

CC:

56.80%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

CC:

-86.15%

Текущая просадка

IOSP:

-31.21%

CC:

-71.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.26B

CC:

$1.86B

EPS

IOSP:

$1.42

CC:

$0.57

Коэффициент P/E

IOSP:

63.23

CC:

21.70

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

CC:

1.67

Коэффициент P/S

IOSP:

1.22

CC:

0.32

Коэффициент P/B

IOSP:

1.86

CC:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.35B

CC:

$4.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$387.20M

CC:

$866.00M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$159.00M

CC:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -18.42%, что значительно выше, чем у CC с доходностью -25.58%.

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.90%

10 лет

8.67%

CC

С начала года

-25.58%

1 месяц

-13.44%

6 месяцев

-30.45%

1 год

-52.30%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и CC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CC
Ранг риск-скорректированной доходности CC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c CC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOSP: -0.82
CC: -0.90
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.09
CC: -1.46
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.86
CC: 0.83
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOSP: -0.72
CC: -0.66
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOSP: -1.63
CC: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CC равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и CC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.90
IOSP
CC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и CC

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CC в 8.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
CC
The Chemours Company		8.08%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и CC

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и CC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-71.10%
IOSP
CC

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и CC

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 13.18%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 32.93%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
32.93%
IOSP
CC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и CC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию