Сравнение IOSP с CC
IOSP (Innospec Inc.) and CC (The Chemours Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IOSP returned 7.02%/yr vs 9.88%/yr for CC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOSP и CC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOSP показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у CC с доходностью 48.26%. За последние 10 лет акции IOSP уступали акциям CC по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.88% соответственно.
IOSP
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 12.97%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 7.02%
CC
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -20.03%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 48.26%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- -20.40%
- 5 лет*
- -8.41%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам IOSP и CC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 12.97% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -11.48% | 4.30% |
CC The Chemours Company | 48.26% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -42.45% | 127.24% |
Correlation
The correlation between IOSP and CC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between IOSP and CC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOSP:
$2.10B
CC:
$2.61B
IOSP:
$4.59
CC:
-$4.10
IOSP:
1.19
CC:
0.30
IOSP:
$1.79B
CC:
$5.82B
IOSP:
$490.80M
CC:
$878.00M
IOSP:
$162.50M
CC:
$66.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOSP vs. CC — Ранг доходности на риск
IOSP
CC
Сравнение IOSP c CC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOSP | CC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.85 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.76 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOSP и CC
Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и CC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOSP | CC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.17% | -86.15% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -39.79% | +14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.42% | -73.44% | +25.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.42% | -76.42% | +28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -86.15% | +37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -58.33% | +26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -41.06% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 19.21% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOSP и CC
Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 5.86%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOSP | CC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 16.40% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 48.88% | -31.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 64.13% | -40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 56.00% | -29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 56.64% | -25.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSP и CC
Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CC в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 2.02% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
IOSP Innospec Inc. | 2.09% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOSP и CC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOSP и CC
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
CC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
IOSP and CC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CC has higher volatility (16.40%) compared to IOSP (5.86%). In terms of maximum drawdown, IOSP dropped -91.17% vs CC's -86.15%.
CC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOSP и CC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор