PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с CC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с CC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и The Chemours Company (CC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или CC.

Корреляция

Корреляция между IOSP и CC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOSP и CC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и The Chemours Company (CC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.02

CC:

-1.04

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.35

CC:

-1.89

Коэф-т Омега

IOSP:

0.83

CC:

0.78

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.85

CC:

-0.78

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.75

CC:

-1.61

Индекс Язвы

IOSP:

17.54%

CC:

37.32%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.64%

CC:

58.16%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

CC:

-86.15%

Текущая просадка

IOSP:

-32.37%

CC:

-74.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.19B

CC:

$1.71B

EPS

IOSP:

$1.08

CC:

$0.18

Коэффициент P/E

IOSP:

81.28

CC:

63.44

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

CC:

1.67

Коэффициент P/S

IOSP:

1.23

CC:

0.30

Коэффициент P/B

IOSP:

1.79

CC:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.79B

CC:

$5.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$512.30M

CC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$201.50M

CC:

$640.00M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -19.80%, что значительно выше, чем у CC с доходностью -33.58%.

IOSP

С начала года

-19.80%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-32.07%

5 лет

7.01%

10 лет

8.31%

CC

С начала года

-33.58%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-41.14%

1 год

-60.42%

5 лет

3.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и CC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CC
Ранг риск-скорректированной доходности CC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c CC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CC равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и CC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и CC

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CC в 7.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.76%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
CC
The Chemours Company		7.59%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и CC

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и CC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и CC

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 6.69%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и CC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
440.80M
1.37B
(IOSP) Общая выручка
(CC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и CC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и The Chemours Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.4%
17.3%
(IOSP) Валовая рентабельность
(CC) Валовая рентабельность
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.10M при выручке в 440.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.

CC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 236.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 440.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.80M при выручке в 440.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.