PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с LIN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Linde plc (LIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или LIN.

Корреляция

Корреляция между IOSP и LIN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOSP и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.03

LIN:

0.25

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.44

LIN:

0.43

Коэф-т Омега

IOSP:

0.82

LIN:

1.06

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.89

LIN:

0.27

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.85

LIN:

0.66

Индекс Язвы

IOSP:

17.42%

LIN:

5.97%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.70%

LIN:

18.32%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

IOSP:

-32.75%

LIN:

-7.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.19B

LIN:

$212.14B

EPS

IOSP:

$1.08

LIN:

$13.77

Коэффициент P/E

IOSP:

81.28

LIN:

32.73

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

LIN:

2.50

Коэффициент P/S

IOSP:

1.26

LIN:

6.43

Коэффициент P/B

IOSP:

1.87

LIN:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.79B

LIN:

$33.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$512.30M

LIN:

$14.02B

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$201.50M

LIN:

$12.59B

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции IOSP уступали акциям LIN по среднегодовой доходности: 8.29% против 15.97% соответственно.

IOSP

С начала года

-20.24%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-27.44%

1 год

-32.36%

5 лет

6.90%

10 лет

8.29%

LIN

С начала года

6.88%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.51%

5 лет

21.36%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и LIN

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности LIN в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.77%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
LIN
Linde plc		1.27%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и LIN

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и LIN

Innospec Inc. (IOSP) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что IOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
440.80M
8.11B
(IOSP) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и LIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и Linde plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
28.4%
48.8%
(IOSP) Валовая рентабельность
(LIN) Валовая рентабельность
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.10M при выручке в 440.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.

LIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 3.96B при выручке в 8.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 440.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

LIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 8.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.80M при выручке в 440.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

LIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.67B при выручке в 8.11B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.