Сравнение IOSP с LIN
IOSP (Innospec Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, IOSP returned -3.08%/yr vs 12.55%/yr for LIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOSP и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOSP показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 19.44%.
IOSP
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -5.16%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 6.61%
LIN
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOSP и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 6.54% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -16.77% |
LIN Linde plc | 19.44% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -7.11% |
Correlation
The correlation between IOSP and LIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between IOSP and LIN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOSP:
$2.00B
LIN:
$236.69B
IOSP:
$4.58
LIN:
$15.16
IOSP:
17.58
LIN:
33.48
IOSP:
0.35
LIN:
1.67
IOSP:
1.12
LIN:
6.88
IOSP:
1.40
LIN:
6.14
IOSP:
$1.79B
LIN:
$34.66B
IOSP:
$490.80M
LIN:
$15.94B
IOSP:
$162.50M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOSP vs. LIN — Ранг доходности на риск
IOSP
LIN
Сравнение IOSP c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOSP | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.47 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.33 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOSP | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.71 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IOSP и LIN
Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOSP | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.17% | -32.59% | -58.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -19.18% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.42% | -19.18% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.42% | -22.82% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -1.93% | -34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -5.43% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 6.80% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOSP и LIN
Innospec Inc. (IOSP) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOSP | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.45% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 13.49% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 17.01% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 20.77% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 24.08% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSP и LIN
Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности LIN в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 2.22% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
LIN Linde plc | 1.20% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOSP и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOSP и LIN
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
IOSP and LIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOSP has higher volatility (7.93%) compared to LIN (5.45%). In terms of maximum drawdown, IOSP dropped -91.17% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOSP и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор