PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с NGVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с NGVT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или NGVT.

Корреляция

Корреляция между IOSP и NGVT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOSP и NGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.02

NGVT:

-0.39

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.35

NGVT:

-0.22

Коэф-т Омега

IOSP:

0.83

NGVT:

0.97

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.85

NGVT:

-0.29

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.75

NGVT:

-0.82

Индекс Язвы

IOSP:

17.54%

NGVT:

26.22%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.64%

NGVT:

56.64%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

NGVT:

-76.22%

Текущая просадка

IOSP:

-32.37%

NGVT:

-63.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.19B

NGVT:

$1.58B

EPS

IOSP:

$1.08

NGVT:

-$9.75

Коэффициент PEG

IOSP:

-2.95

NGVT:

2.05

Коэффициент P/S

IOSP:

1.23

NGVT:

1.17

Коэффициент P/B

IOSP:

1.79

NGVT:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.79B

NGVT:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$512.30M

NGVT:

$460.10M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$201.50M

NGVT:

-$240.20M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у NGVT с доходностью 5.25%.

IOSP

С начала года

-19.80%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-32.07%

5 лет

7.01%

10 лет

8.31%

NGVT

С начала года

5.25%

1 месяц

34.92%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-22.15%

5 лет

-1.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и NGVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c NGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и Ingevity Corporation (NGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа NGVT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и NGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и NGVT

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как NGVT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.76%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и NGVT

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки NGVT в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и NGVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и NGVT

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 6.69%, в то время как у Ingevity Corporation (NGVT) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и NGVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и Ingevity Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20212022202320242025
440.80M
284.00M
(IOSP) Общая выручка
(NGVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и NGVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и Ingevity Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
28.4%
39.9%
(IOSP) Валовая рентабельность
(NGVT) Валовая рентабельность
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.10M при выручке в 440.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.

NGVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingevity Corporation сообщила о валовой прибыли в 113.40M при выручке в 284.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 440.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

NGVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingevity Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.30M при выручке в 284.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.80M при выручке в 440.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

NGVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingevity Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.50M при выручке в 284.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.