PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Innospec Inc. (IOSP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Innospec Inc. (IOSP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US45768S1050

CUSIP

45768S105

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

13 мая 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.42

Коэффициент P/E

63.23

Коэффициент PEG

-2.95

Общая выручка (12 мес.)

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

$159.00M

Годовой диапазон

$80.32 - $132.64

Целевая цена

$126.00

Процент коротких позиций

2.14%

Коэффициент коротких позиций

1.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IOSP с CC IOSP с GPC IOSP с NGVT IOSP с SLGN IOSP с MP IOSP с LIN IOSP с NVEC
Популярные сравнения:
IOSP с CC IOSP с GPC IOSP с NGVT IOSP с SLGN IOSP с MP IOSP с LIN IOSP с NVEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innospec Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.04%
393.82%
IOSP (Innospec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Innospec Inc. показал доход в -18.42% с начала года и -24.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Innospec Inc. составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.90%

10 лет

8.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOSP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%-8.77%-8.37%-5.23%-18.42%
2024-5.79%7.03%3.76%-6.93%9.64%-5.51%6.11%-12.11%-1.88%-4.70%10.78%-7.21%-9.57%
20239.88%-3.15%-6.20%-1.01%-8.48%8.75%6.67%0.26%-4.86%-4.11%7.93%17.29%21.46%
20222.90%2.73%-3.09%2.98%7.72%-6.12%6.48%-8.37%-8.34%16.72%11.56%-7.24%15.25%
2021-3.24%14.42%2.23%-5.14%4.38%-10.38%-2.38%5.82%-10.02%7.59%-9.82%11.26%0.77%
2020-2.62%-14.09%-19.70%4.36%7.16%0.21%-2.69%-0.64%-15.22%4.45%25.23%10.26%-11.00%
201913.78%16.49%1.82%1.76%-4.27%13.05%2.35%-10.92%7.17%2.49%8.29%5.12%69.43%
20181.70%-9.54%5.62%5.98%6.12%-0.20%5.75%-4.14%-1.10%-12.81%10.85%-16.25%-11.48%
20174.16%-8.48%-0.84%1.93%-2.43%2.42%-4.81%-11.06%11.08%0.32%16.11%-1.12%4.30%
2016-8.21%-12.94%-0.09%11.53%1.10%-5.29%9.31%17.92%2.58%-0.92%9.66%4.26%27.72%
2015-7.56%11.91%5.03%-5.80%-1.21%5.04%-3.97%13.53%-5.27%18.77%6.29%-7.00%28.75%
2014-7.31%1.56%3.95%-4.80%-1.43%2.37%-6.86%4.90%-14.89%12.45%6.84%-0.37%-6.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOSP составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innospec Inc. (IOSP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IOSP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOSP: -0.82
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IOSP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOSP: -1.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IOSP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOSP: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IOSP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOSP: -0.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IOSP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOSP: -1.63
^GSPC: 1.94

Innospec Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.46
IOSP (Innospec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Innospec Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.55$1.55$1.41$1.28$1.16$1.04$1.02$0.89$0.77$0.67$0.61$0.55

Дивидендный доход

1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innospec Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$1.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$1.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$1.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.89
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.67
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.61
2014$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
IOSP: 1.7%
У Innospec Inc. дивидендная доходность составляет 1.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
IOSP: 26.3%
У Innospec Inc. коэффициент выплат составляет 26.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Innospec Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-10.07%
IOSP (Innospec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innospec Inc. показал максимальную просадку в 91.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Innospec Inc. составляет 31.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.17%24 июл. 2007 г.4109 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.930
-76.68%14 мая 1998 г.53830 июн. 2000 г.158526 окт. 2006 г.2123
-42.73%24 янв. 2020 г.4020 мар. 2020 г.2626 апр. 2021 г.302
-42.27%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.3443 янв. 2013 г.422
-36.11%24 июл. 2024 г.1788 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Innospec Inc. составляет 13.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.18%
14.23%
IOSP (Innospec Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innospec Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Innospec Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IOSP: 63.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IOSP в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у IOSP коэффициент P/E составляет 63.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
IOSP: -3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IOSP по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у IOSP коэффициент PEG составляет -3.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
IOSP: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IOSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у IOSP коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IOSP: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IOSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у IOSP коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию