Сравнение SLGN с CCK
SLGN (Silgan Holdings Inc.) and CCK (Crown Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SLGN returned 4.91%/yr vs 6.30%/yr for CCK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGN и CCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLGN показывает доходность -9.17%, а CCK немного выше – -9.01%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям CCK по среднегодовой доходности: 4.91% против 6.30% соответственно.
SLGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 4.91%
CCK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам SLGN и CCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.17% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
CCK Crown Holdings, Inc. | -9.01% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between SLGN and CCK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.41 |
Over the past year, SLGN and CCK have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SLGN:
$3.84B
CCK:
$10.47B
SLGN:
$2.66
CCK:
$6.28
SLGN:
13.63
CCK:
14.83
SLGN:
0.59
CCK:
0.84
SLGN:
$6.58B
CCK:
$12.74B
SLGN:
$1.14B
CCK:
$2.29B
SLGN:
$842.47M
CCK:
$2.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGN vs. CCK — Ранг доходности на риск
SLGN
CCK
Сравнение SLGN c CCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGN | CCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.35 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGN | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SLGN и CCK
Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки CCK в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и CCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGN | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -98.20% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -19.30% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -24.73% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -48.28% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -48.28% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -24.69% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -29.21% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 9.29% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGN и CCK
Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Crown Holdings, Inc. (CCK) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGN | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.60% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 18.64% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 24.38% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 28.81% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 29.35% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGN и CCK
Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности CCK в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.31% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGN и CCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Crown Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLGN и CCK
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SLGN and CCK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGN has higher volatility (8.00%) compared to CCK (6.60%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs CCK's -98.20%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGN и CCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор