PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с CCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLGN и CCK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLGN и CCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,994.22%
88.65%
SLGN
CCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLGN:

0.37

CCK:

0.68

Коэф-т Сортино

SLGN:

0.66

CCK:

1.21

Коэф-т Омега

SLGN:

1.08

CCK:

1.14

Коэф-т Кальмара

SLGN:

0.33

CCK:

0.35

Коэф-т Мартина

SLGN:

1.13

CCK:

1.96

Индекс Язвы

SLGN:

6.78%

CCK:

7.69%

Дневная вол-ть

SLGN:

20.79%

CCK:

22.04%

Макс. просадка

SLGN:

-86.14%

CCK:

-98.20%

Текущая просадка

SLGN:

-9.63%

CCK:

-28.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLGN:

$5.51B

CCK:

$10.55B

EPS

SLGN:

$2.58

CCK:

$3.55

Цена/прибыль

SLGN:

20.00

CCK:

25.41

PEG коэффициент

SLGN:

1.11

CCK:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

SLGN:

$4.54B

CCK:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLGN:

$788.30M

CCK:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

SLGN:

$660.14M

CCK:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CCK с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции SLGN превзошли акции CCK по среднегодовой доходности: 7.15% против 5.71% соответственно.


SLGN

С начала года

-0.44%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

0.76%

1 год

8.52%

5 лет

13.39%

10 лет

7.15%

CCK

С начала года

9.42%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

-3.66%

1 год

16.79%

5 лет

12.39%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLGN и CCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

CCK
Ранг риск-скорректированной доходности CCK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLGN c CCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLGN: 0.37
CCK: 0.68
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLGN: 0.66
CCK: 1.21
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLGN: 1.08
CCK: 1.14
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLGN: 0.33
CCK: 0.35
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLGN: 1.13
CCK: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CCK равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и CCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.68
SLGN
CCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и CCK

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CCK в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.49%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%
CCK
Crown Holdings, Inc.
1.12%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и CCK

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что меньше максимальной просадки CCK в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и CCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.63%
-28.05%
SLGN
CCK

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и CCK

Текущая волатильность для Silgan Holdings Inc. (SLGN) составляет 6.49%, в то время как у Crown Holdings, Inc. (CCK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SLGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.49%
7.34%
SLGN
CCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и CCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Crown Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab