PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOSP с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOSP с MP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOSP или MP.

Корреляция

Корреляция между IOSP и MP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOSP и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOSP:

-1.02

MP:

0.28

Коэф-т Сортино

IOSP:

-1.35

MP:

1.19

Коэф-т Омега

IOSP:

0.83

MP:

1.14

Коэф-т Кальмара

IOSP:

-0.85

MP:

0.37

Коэф-т Мартина

IOSP:

-1.75

MP:

1.67

Индекс Язвы

IOSP:

17.54%

MP:

18.17%

Дневная вол-ть

IOSP:

31.64%

MP:

67.48%

Макс. просадка

IOSP:

-91.17%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

IOSP:

-32.37%

MP:

-63.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOSP:

$2.19B

MP:

$3.45B

EPS

IOSP:

$1.08

MP:

-$0.64

Коэффициент P/S

IOSP:

1.23

MP:

15.95

Коэффициент P/B

IOSP:

1.79

MP:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

IOSP:

$1.79B

MP:

$215.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOSP:

$512.30M

MP:

$4.83M

EBITDA (12 мес.)

IOSP:

$201.50M

MP:

-$41.04M

Доходность по периодам

С начала года, IOSP показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 36.67%.

IOSP

С начала года

-19.80%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-32.07%

5 лет

7.01%

10 лет

8.31%

MP

С начала года

36.67%

1 месяц

-14.96%

6 месяцев

14.81%

1 год

18.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOSP и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOSP c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innospec Inc. (IOSP) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOSP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOSP и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOSP и MP

Дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOSP
Innospec Inc.		1.76%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOSP и MP

Максимальная просадка IOSP за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSP и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOSP и MP

Текущая волатильность для Innospec Inc. (IOSP) составляет 6.69%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что IOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOSP и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innospec Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
440.80M
60.81M
(IOSP) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOSP и MP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innospec Inc. и MP Materials Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
28.4%
-15.5%
(IOSP) Валовая рентабельность
(MP) Валовая рентабельность
IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.10M при выручке в 440.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.

MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в -9.41M при выручке в 60.81M, что соответствует валовой рентабельности в -15.5%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 440.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в -33.80M при выручке в 60.81M, что соответствует операционной рентабельности -55.6%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.80M при выручке в 440.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.65M при выручке в 60.81M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.