Сравнение SLAB с MTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
Доходность
Сравнение доходности SLAB и MTSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLAB и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 59.26% | 5.22% | -6.09% | -2.51% | -34.27% | 62.10% | 9.79% | 47.16% | -10.75% | 35.85% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 29.65% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
Фундаментальные показатели
SLAB:
$6.85B
MTSI:
$17.04B
SLAB:
-$1.98
MTSI:
$2.14
SLAB:
8.68
MTSI:
16.44
SLAB:
6.26
MTSI:
12.59
SLAB:
$784.76M
MTSI:
$1.02B
SLAB:
$456.98M
MTSI:
$555.94M
SLAB:
-$30.25M
MTSI:
$242.28M
Доходность по периодам
С начала года, SLAB показывает доходность 59.26%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 16.31% против 17.40% соответственно.
SLAB
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 59.26%
- 6 месяцев
- 58.74%
- 1 год
- 84.91%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 16.31%
MTSI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 78.38%
- 1 год
- 121.23%
- 3 года*
- 46.35%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLAB vs. MTSI — Ранг доходности на риск
SLAB
MTSI
Сравнение SLAB c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLAB | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.35 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.91 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 6.36 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 16.73 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLAB | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.35 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SLAB и MTSI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLAB и MTSI
Ни SLAB, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLAB и MTSI
Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MTSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLAB | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -80.78% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -19.74% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.99% | -44.86% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.99% | -80.78% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -14.11% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.35% | -26.53% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 7.50% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLAB и MTSI
Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 2.09%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLAB | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 20.55% | -18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 38.14% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 51.92% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 42.65% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 51.92% | -6.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLAB и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLAB и MTSI
SLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.08M при выручке в 208.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
SLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 208.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 208.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.