PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с POWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с POWI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или POWI.

Корреляция

Корреляция между SLAB и POWI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.01

POWI:

-0.66

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.38

POWI:

-0.78

Коэф-т Омега

SLAB:

1.05

POWI:

0.91

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.01

POWI:

-0.49

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.02

POWI:

-1.34

Индекс Язвы

SLAB:

18.20%

POWI:

21.94%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.26%

POWI:

44.82%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

POWI:

-85.76%

Текущая просадка

SLAB:

-37.57%

POWI:

-49.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.34B

POWI:

$3.04B

EPS

SLAB:

-$5.02

POWI:

$0.64

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

POWI:

1.70

Коэффициент P/S

SLAB:

6.62

POWI:

7.02

Коэффициент P/B

SLAB:

4.06

POWI:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$655.73M

POWI:

$432.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$348.82M

POWI:

$235.21M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$93.31M

POWI:

$44.22M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.99% соответственно.

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

44.93%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

6.07%

10 лет

9.78%

POWI

С начала года

-12.22%

1 месяц

18.85%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-28.84%

5 лет

0.81%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и POWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
POWI
Ранг риск-скорректированной доходности POWI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа POWI равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и POWI

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWI
Power Integrations, Inc.		1.52%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и POWI

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и POWI

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 12.94%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
177.71M
105.53M
(SLAB) Общая выручка
(POWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и POWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и Power Integrations, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
55.0%
55.2%
(SLAB) Валовая рентабельность
(POWI) Валовая рентабельность
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

POWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.24M при выручке в 105.53M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

POWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 105.53M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

POWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 105.53M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.