Сравнение SLAB с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или POWI.
Основные характеристики
| SLAB | POWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.72% | -23.71% |
| Дох-ть за 1 год | 1.69% | -19.49% |
| Дох-ть за 3 года | -20.32% | -15.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.86% | 6.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | -0.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | -0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | -0.92 |
| Индекс Язвы | 19.64% | 19.32% |
| Дневная вол-ть | 46.23% | 37.15% |
| Макс. просадка | -89.29% | -85.76% |
| Текущая просадка | -50.09% | -42.00% |
Фундаментальные показатели
| SLAB | POWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.41B | $3.64B |
| EPS | -$7.41 | $0.65 |
| PEG коэффициент | 3.03 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $504.98M | $403.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $259.94M | $213.69M |
| EBITDA (12 мес.) | -$171.74M | $40.36M |
Корреляция
Корреляция между SLAB и POWI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLAB и POWI
С начала года, SLAB показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -23.71%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям POWI по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLAB c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLAB и POWI
SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.29% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SLAB и POWI
Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLAB и POWI
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLAB и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности