Сравнение SLAB с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или POWI.
Основные характеристики
| SLAB | POWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.57% | -27.48% |
| Дох-ть за 1 год | -5.46% | -25.32% |
| Дох-ть за 3 года | -8.19% | -17.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.14% | 6.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.24% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.65 |
| Дневная вол-ть | 45.26% | 37.94% |
| Макс. просадка | -89.29% | -85.76% |
| Текущая просадка | -46.84% | -44.86% |
Фундаментальные показатели
| SLAB | POWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.61B | $3.36B |
| EPS | -$6.20 | $0.74 |
| PEG коэффициент | 3.03 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $542.35M | $412.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.66M | $216.47M |
| EBITDA (12 мес.) | -$114.06M | $55.70M |
Корреляция
Корреляция между SLAB и POWI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLAB и POWI
С начала года, SLAB показывает доходность -15.57%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -27.48%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLAB c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLAB и POWI
SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.36% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SLAB и POWI
Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLAB и POWI
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLAB и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности