PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с MXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с MXL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MaxLinear, Inc. (MXL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или MXL.

Корреляция

Корреляция между SLAB и MXL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и MXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MaxLinear, Inc. (MXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.01

MXL:

-0.41

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.38

MXL:

-0.03

Коэф-т Омега

SLAB:

1.05

MXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.01

MXL:

-0.40

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.02

MXL:

-0.90

Индекс Язвы

SLAB:

18.20%

MXL:

39.69%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.26%

MXL:

88.83%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

MXL:

-88.13%

Текущая просадка

SLAB:

-37.57%

MXL:

-83.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.34B

MXL:

$1.10B

EPS

SLAB:

-$5.11

MXL:

-$2.63

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

MXL:

0.39

Коэффициент P/S

SLAB:

6.61

MXL:

3.03

Коэффициент P/B

SLAB:

4.06

MXL:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$655.73M

MXL:

$361.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$348.82M

MXL:

$198.75M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$93.31M

MXL:

-$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у MXL с доходностью -37.16%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции MXL по среднегодовой доходности: 9.75% против 1.94% соответственно.

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

45.73%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

7.72%

10 лет

9.75%

MXL

С начала года

-37.16%

1 месяц

22.46%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-36.06%

5 лет

-4.49%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и MXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MXL
Ранг риск-скорректированной доходности MXL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c MXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и MaxLinear, Inc. (MXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MXL равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и MXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и MXL

Ни SLAB, ни MXL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и MXL

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке MXL в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и MXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и MXL

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 12.94%, в то время как у MaxLinear, Inc. (MXL) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и MXL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и MaxLinear, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
177.71M
95.93M
(SLAB) Общая выручка
(MXL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и MXL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и MaxLinear, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
55.0%
56.1%
(SLAB) Валовая рентабельность
(MXL) Валовая рентабельность
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.83M при выручке в 95.93M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

MXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.09M при выручке в 95.93M, что соответствует операционной рентабельности -48.1%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

MXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.71M при выручке в 95.93M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.