Сравнение MTSI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или COST.
Основные характеристики
| MTSI | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.93% | 33.41% |
| Дох-ть за 1 год | 18.92% | 64.47% |
| Дох-ть за 3 года | 14.39% | 25.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.48% | 25.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.43% | 24.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 3.34 |
| Дневная вол-ть | 35.15% | 19.48% |
| Макс. просадка | -80.78% | -70.95% |
| Текущая просадка | -18.99% | -3.54% |
Фундаментальные показатели
| MTSI | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.91B | $392.79B |
| EPS | $0.99 | $15.96 |
| Цена/прибыль | 96.64 | 54.93 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 5.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $679.24M | $174.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.72M | $21.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $130.75M | $6.76B |
Корреляция
Корреляция между MTSI и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и COST
С начала года, MTSI показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции MTSI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.43% против 24.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTSI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и COST
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.21% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и COST
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и COST
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности