- ISIN
- US8269191024
- CUSIP
- 826919102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 23 мар. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.22B
- Enterprise Value
- $6.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $820.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $486.20M
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.56M
- Годовой диапазон
- $115.51 - $219.46
- Целевая цена
- $211.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLAB
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) прибавил 67.7% с начала года. По цене $219 за акцию SLAB торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,621.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Silicon Laboratories Inc. (SLAB) показал доход в 67.66% с начала года и 75.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLAB составила 15.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Silicon Laboratories Inc.
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 67.66%
- 6 месяцев
- 59.16%
- 1 год
- 75.14%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 15.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +76.9%, в то время как худший месяц был дек. 2002 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SLAB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший день был 18 дек. 2000 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.99% | 43.58% | 1.77% | 4.59% | -0.05% | 0.70% | 67.66% | ||||||
| 2025 | 9.15% | 3.47% | -19.76% | -9.60% | 18.45% | 22.26% | -10.58% | 1.96% | -2.40% | -0.04% | -2.67% | 2.45% | 5.22% |
| 2024 | -6.74% | 11.49% | 4.49% | -15.47% | 3.85% | -12.32% | 8.59% | -1.47% | -2.37% | -10.13% | 6.54% | 12.26% | -6.09% |
| 2023 | 15.66% | 13.78% | -1.93% | -20.44% | 0.98% | 12.13% | -5.45% | -9.57% | -14.07% | -20.46% | 14.31% | 25.53% | -2.51% |
| 2022 | -19.97% | -6.95% | -2.28% | -10.18% | 10.56% | -5.99% | 5.18% | -15.02% | -1.51% | -6.90% | 26.56% | -6.72% | -34.27% |
| 2021 | 3.01% | 18.73% | -9.42% | -0.09% | -3.11% | 12.22% | -2.78% | 5.79% | -11.08% | 34.67% | 3.98% | 5.17% | 62.10% |
Метрики бенчмарка
Silicon Laboratories Inc. has an annualized alpha of 7.65%, beta of 1.31, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2000.
- This stock captured 154.21% of S&P 500 Index gains and 144.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.65%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 154.21%
- Участие в снижении
- 144.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLAB имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 13.52 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Silicon Laboratories Inc. показал максимальную просадку в 89.29%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 4293 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -89.29%дек. 2000 г. | 7mo 21d | 17y 1mo | 17y 8moмай 2000 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -58.99%апр. 2025 г. | 3y 4mo | 1y | 4y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -43.61%март 2020 г. | 1mo 24d | 8mo 21d | 10mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.01%дек. 2018 г. | 6mo 20d | 4mo 1d | 10mo 21dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.35%апр. 2000 г. | 15d | 17d | 1mo 2dмарт 2000 г. - май 2000 г. |
Показатели просадок
| SLAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -56.78% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -9.10% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -18.90% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.99% | -25.43% | -33.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.99% | -33.92% | -25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -10.72% | -36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.97% | +7.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silicon Laboratories Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Silicon Laboratories Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SLAB коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SLAB коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLAB
Добавьте Silicon Laboratories Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLAB