PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с SYNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с SYNA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Synaptics Incorporated (SYNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или SYNA.

Корреляция

Корреляция между SLAB и SYNA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и SYNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Synaptics Incorporated (SYNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.03%
542.22%
SLAB
SYNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.24

SYNA:

-0.52

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.00

SYNA:

-0.48

Коэф-т Омега

SLAB:

1.00

SYNA:

0.94

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.22

SYNA:

-0.35

Коэф-т Мартина

SLAB:

-0.77

SYNA:

-1.25

Индекс Язвы

SLAB:

16.68%

SYNA:

23.70%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.16%

SYNA:

56.73%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

SYNA:

-85.34%

Текущая просадка

SLAB:

-50.56%

SYNA:

-80.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.12B

SYNA:

$2.08B

EPS

SLAB:

-$5.93

SYNA:

$4.51

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

SYNA:

0.48

Коэффициент P/S

SLAB:

5.34

SYNA:

2.06

Коэффициент P/B

SLAB:

2.89

SYNA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

SYNA:

$772.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

SYNA:

$352.60M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

SYNA:

$42.90M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -16.37%, что значительно выше, чем у SYNA с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 7.24% против -4.09% соответственно.

SLAB

С начала года

-16.37%

1 месяц

-15.57%

6 месяцев

-8.39%

1 год

-9.08%

5 лет

2.64%

10 лет

7.24%

SYNA

С начала года

-26.45%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-21.82%

1 год

-34.76%

5 лет

-2.42%

10 лет

-4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и SYNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c SYNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.24
SYNA: -0.52
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: 0.00
SYNA: -0.48
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 1.00
SYNA: 0.94
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.22
SYNA: -0.35
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -0.77
SYNA: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа SYNA равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и SYNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.52
SLAB
SYNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и SYNA

Ни SLAB, ни SYNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и SYNA

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке SYNA в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и SYNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.56%
-80.83%
SLAB
SYNA

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и SYNA

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 29.39%, в то время как у Synaptics Incorporated (SYNA) волатильность равна 34.11%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.39%
34.11%
SLAB
SYNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и SYNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Synaptics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию