Сравнение SLAB с SMTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC).
Доходность
Сравнение доходности SLAB и SMTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLAB и SMTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 58.92% | 5.22% | -6.09% | -2.51% | -34.27% | 62.10% | 9.79% | 47.16% | -10.75% | 35.85% |
SMTC Semtech Corporation | 8.62% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
Фундаментальные показатели
SLAB:
-$1.98
SMTC:
$0.32
SLAB:
8.66
SMTC:
6.86
SLAB:
$784.76M
SMTC:
$1.03B
SLAB:
$456.98M
SMTC:
$533.62M
SLAB:
-$30.25M
SMTC:
$172.81M
Доходность по периодам
С начала года, SLAB показывает доходность 58.92%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 16.28% против 13.50% соответственно.
SLAB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 58.92%
- 6 месяцев
- 58.81%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 16.28%
SMTC
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 129.60%
- 3 года*
- 49.12%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLAB vs. SMTC — Ранг доходности на риск
SLAB
SMTC
Сравнение SLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLAB | SMTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.96 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 13.47 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLAB | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SLAB и SMTC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLAB и SMTC
Ни SLAB, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLAB и SMTC
Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке SMTC в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и SMTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLAB | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -92.82% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -33.53% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.99% | -85.40% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.99% | -85.40% | +26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -16.88% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -48.15% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 9.85% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLAB и SMTC
Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 1.98%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLAB | SMTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 24.24% | -22.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 42.42% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 65.69% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 61.22% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 52.75% | -7.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLAB и SMTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLAB и SMTC
SLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.08M при выручке в 208.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
SLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 208.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 208.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.