PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с SMTC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или SMTC.

Корреляция

Корреляция между SLAB и SMTC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.17

SMTC:

-0.12

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.16

SMTC:

0.40

Коэф-т Омега

SLAB:

1.02

SMTC:

1.06

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.12

SMTC:

-0.16

Коэф-т Мартина

SLAB:

-0.40

SMTC:

-0.39

Индекс Язвы

SLAB:

18.04%

SMTC:

30.64%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.51%

SMTC:

85.31%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

SLAB:

-44.29%

SMTC:

-61.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.80B

SMTC:

$3.04B

EPS

SLAB:

-$5.93

SMTC:

-$2.26

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

SMTC:

1.05

Коэффициент P/S

SLAB:

6.50

SMTC:

3.34

Коэффициент P/B

SLAB:

3.34

SMTC:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -43.30%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 8.62% против 4.19% соответственно.

SLAB

С начала года

-5.77%

1 месяц

32.72%

6 месяцев

4.42%

1 год

-6.06%

5 лет

3.62%

10 лет

8.62%

SMTC

С начала года

-43.30%

1 месяц

29.89%

6 месяцев

-33.60%

1 год

-11.42%

5 лет

-5.14%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SMTC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и SMTC

Ни SLAB, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и SMTC

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и SMTC

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 17.00%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
166.25M
251.00M
(SLAB) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
54.3%
52.0%
(SLAB) Валовая рентабельность
(SMTC) Валовая рентабельность
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.22M при выручке в 166.25M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.63M при выручке в 166.25M, что соответствует операционной рентабельности -17.2%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.82M при выручке в 166.25M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.