PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с CRUS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или CRUS.

Корреляция

Корреляция между SLAB и CRUS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.01

CRUS:

-0.13

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.38

CRUS:

0.16

Коэф-т Омега

SLAB:

1.05

CRUS:

1.02

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.01

CRUS:

-0.09

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.02

CRUS:

-0.17

Индекс Язвы

SLAB:

18.20%

CRUS:

23.69%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.26%

CRUS:

41.97%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

CRUS:

-97.48%

Текущая просадка

SLAB:

-37.57%

CRUS:

-27.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.34B

CRUS:

$5.68B

EPS

SLAB:

-$5.11

CRUS:

$6.00

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

CRUS:

8.09

Коэффициент P/S

SLAB:

6.61

CRUS:

3.00

Коэффициент P/B

SLAB:

4.06

CRUS:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$655.73M

CRUS:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$348.82M

CRUS:

$996.04M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$93.31M

CRUS:

$464.71M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.15% соответственно.

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

45.73%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

7.72%

10 лет

9.75%

CRUS

С начала года

6.68%

1 месяц

24.22%

6 месяцев

5.52%

1 год

-5.34%

5 лет

10.15%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и CRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CRUS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и CRUS

Ни SLAB, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и CRUS

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и CRUS

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
177.71M
424.46M
(SLAB) Общая выручка
(CRUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и CRUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и Cirrus Logic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
55.0%
53.4%
(SLAB) Валовая рентабельность
(CRUS) Валовая рентабельность
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.74M при выручке в 424.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.95M при выручке в 424.46M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 424.46M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.