Сравнение SLAB с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Доходность
Сравнение доходности SLAB и STM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLAB и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 58.92% | 5.22% | -6.09% | -2.51% | -34.27% | 62.10% | 9.79% | 47.16% | -10.75% | 35.85% |
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Фундаментальные показатели
SLAB:
$6.84B
STM:
$30.73B
SLAB:
-$1.98
STM:
$0.28
SLAB:
8.66
STM:
2.63
SLAB:
6.25
STM:
1.72
SLAB:
$784.76M
STM:
$11.84B
SLAB:
$456.98M
STM:
$4.01B
SLAB:
-$30.25M
STM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, SLAB показывает доходность 58.92%, что значительно выше, чем у STM с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 16.28% против 21.40% соответственно.
SLAB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 58.92%
- 6 месяцев
- 58.81%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 16.28%
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLAB vs. STM — Ранг доходности на риск
SLAB
STM
Сравнение SLAB c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLAB | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.75 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.63 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 3.68 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLAB | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.20 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SLAB и STM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLAB и STM
SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок SLAB и STM
Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и STM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLAB | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.29% | -94.40% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -36.35% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.99% | -66.66% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.99% | -66.66% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -34.46% | +33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -55.49% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 16.07% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLAB и STM
Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 1.98%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLAB | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 17.60% | -15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 35.35% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 55.34% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 43.13% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 43.63% | +1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLAB и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLAB и STM
SLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.08M при выручке в 208.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
SLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 208.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
SLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 208.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.