PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с VSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с VSH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или VSH.

Корреляция

Корреляция между SLAB и VSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и VSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.01

VSH:

-0.65

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.38

VSH:

-0.68

Коэф-т Омега

SLAB:

1.05

VSH:

0.91

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.01

VSH:

-0.45

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.02

VSH:

-1.21

Индекс Язвы

SLAB:

18.20%

VSH:

27.33%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.26%

VSH:

53.59%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

VSH:

-96.39%

Текущая просадка

SLAB:

-37.57%

VSH:

-60.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.34B

VSH:

$2.05B

EPS

SLAB:

-$5.02

VSH:

-$0.49

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

VSH:

0.75

Коэффициент P/S

SLAB:

6.62

VSH:

0.70

Коэффициент P/B

SLAB:

4.06

VSH:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$655.73M

VSH:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$348.82M

VSH:

$591.44M

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$93.31M

VSH:

$186.72M

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VSH с доходностью -9.31%. За последние 10 лет акции SLAB превзошли акции VSH по среднегодовой доходности: 9.78% против 3.60% соответственно.

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

44.93%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

6.07%

10 лет

9.78%

VSH

С начала года

-9.31%

1 месяц

35.85%

6 месяцев

0.53%

1 год

-34.83%

5 лет

1.51%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и VSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VSH
Ранг риск-скорректированной доходности VSH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c VSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Vishay Intertechnology, Inc. (VSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа VSH равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и VSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и VSH

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSH
Vishay Intertechnology, Inc.		2.62%2.36%1.67%1.85%1.76%1.83%1.74%1.79%1.24%1.56%1.99%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и VSH

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки VSH в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и VSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и VSH

Текущая волатильность для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) составляет 12.94%, в то время как у Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что SLAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и VSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Vishay Intertechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
177.71M
715.24M
(SLAB) Общая выручка
(VSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и VSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и Vishay Intertechnology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
55.0%
19.0%
(SLAB) Валовая рентабельность
(VSH) Валовая рентабельность
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

VSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.55M при выручке в 715.24M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

VSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 815.00K при выручке в 715.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

VSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vishay Intertechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.09M при выручке в 715.24M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.