Сравнение SJM с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или HRL.
Основные характеристики
| SJM | HRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | -20.70% | -8.55% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | -6.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 6.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | -0.34 |
| Дневная вол-ть | 21.24% | 26.70% |
| Макс. просадка | -62.94% | -45.01% |
| Current Drawdown | -24.21% | -31.92% |
Фундаментальные показатели
| SJM | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.18B | $19.03B |
| Прибыль на акцию | -$0.81 | $1.45 |
| Цена/прибыль | 3.35 | 23.96 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 2.96 |
| Выручка (12 мес.) | $8.21B | $12.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $2.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.80B | $1.31B |
Корреляция
Корреляция между SJM и HRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJM и HRL
С начала года, SJM показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и HRL
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности HRL в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.54% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.16% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и HRL
Максимальная просадка SJM за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и HRL
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности