Сравнение SJM с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Доходность
Сравнение доходности SJM и HRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJM и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | -1.39% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.19B
HRL:
$12.13B
SJM:
-$11.77
HRL:
$0.89
SJM:
1.14
HRL:
1.00
SJM:
1.95
HRL:
1.07
SJM:
$8.93B
HRL:
$12.14B
SJM:
$3.00B
HRL:
$1.89B
SJM:
-$291.90M
HRL:
$945.68M
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: -0.21% против -4.28% соответственно.
SJM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -16.18%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- -0.21%
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. HRL — Ранг доходности на риск
SJM
HRL
Сравнение SJM c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.94 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | -1.17 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.83 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.43 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.94 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.50 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SJM и HRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и HRL
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HRL в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.59% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и HRL
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки HRL в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и HRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJM | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -56.39% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -31.00% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -56.39% | +19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -56.39% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -54.30% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -11.64% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 17.94% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и HRL
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.27%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJM | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.95% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 18.83% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 26.75% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 23.43% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 23.12% | +1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и HRL
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.