Сравнение SJM с CAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или CAG.
Основные характеристики
| SJM | CAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | 10.41% |
| Дох-ть за 1 год | -20.70% | -13.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | -1.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 3.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 21.24% | 20.52% |
| Макс. просадка | -62.94% | -56.94% |
| Current Drawdown | -24.21% | -19.49% |
Фундаментальные показатели
| SJM | CAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.18B | $14.64B |
| Прибыль на акцию | -$0.81 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 3.35 | 15.39 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $8.21B | $12.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $2.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.80B | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между SJM и CAG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJM и CAG
С начала года, SJM показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у CAG с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям CAG по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и CAG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CAG в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.54% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 4.41% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 1.97% | 2.37% | 2.76% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и CAG
Максимальная просадка SJM за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки CAG в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и CAG
The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 7.60% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности