Сравнение SJM с CAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG).
Доходность
Сравнение доходности SJM и CAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJM и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | -1.39% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -8.57% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.19B
CAG:
$7.43B
SJM:
-$11.77
CAG:
-$0.09
SJM:
1.14
CAG:
0.66
SJM:
1.95
CAG:
0.91
SJM:
$8.93B
CAG:
$11.18B
SJM:
$3.00B
CAG:
$2.70B
SJM:
-$291.90M
CAG:
$792.70M
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: -0.21% против -4.55% соответственно.
SJM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -16.18%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- -0.21%
CAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -37.27%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- -4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. CAG — Ранг доходности на риск
SJM
CAG
Сравнение SJM c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -1.38 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | -2.06 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.96 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.43 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -1.38 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SJM и CAG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и CAG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CAG в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.59% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.02% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и CAG
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и CAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJM | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -56.95% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -39.13% | +19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -55.94% | +19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -55.94% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -54.90% | +20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -15.56% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 26.14% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и CAG
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.27%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJM | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 10.72% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 21.38% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 27.15% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.93% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 25.98% | -1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и CAG
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.