Сравнение SJM с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или NDSN.
Доходность
Сравнение доходности SJM и NDSN
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 3.95% против 13.45% соответственно.
SJM
-8.00%
-5.63%
2.14%
3.64%
3.88%
3.95%
NDSN
-3.61%
-0.31%
4.20%
9.36%
10.08%
13.45%
Фундаментальные показатели
| SJM | NDSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.93B | $14.44B |
| EPS | $7.08 | $8.21 |
| Цена/прибыль | 15.83 | 30.76 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.56B | $1.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.43B | $1.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47B | $597.41M |
Основные характеристики
| SJM | NDSN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 9.24% |
| Дневная вол-ть | 22.27% | 21.34% |
| Макс. просадка | -45.66% | -73.62% |
| Текущая просадка | -26.29% | -8.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJM и NDSN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и NDSN
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности NDSN в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.82% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и NDSN
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и NDSN
The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN) имеют волатильность 5.97% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности