PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с NDSN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или NDSN.

Корреляция

Корреляция между SJM и NDSN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJM и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.08

NDSN:

-0.79

Коэф-т Сортино

SJM:

0.39

NDSN:

-1.03

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

NDSN:

0.86

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.10

NDSN:

-0.60

Коэф-т Мартина

SJM:

0.50

NDSN:

-1.29

Индекс Язвы

SJM:

6.72%

NDSN:

18.18%

Дневная вол-ть

SJM:

24.70%

NDSN:

29.54%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

SJM:

-23.86%

NDSN:

-25.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$11.99B

NDSN:

$11.44B

EPS

SJM:

-$2.40

NDSN:

$7.86

Коэффициент PEG

SJM:

2.35

NDSN:

1.67

Коэффициент P/S

SJM:

1.36

NDSN:

4.28

Коэффициент P/B

SJM:

1.74

NDSN:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$6.58B

NDSN:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$2.56B

NDSN:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$323.90M

NDSN:

$595.24M

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 2.48% против 10.59% соответственно.

SJM

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.28%

1 год

1.99%

5 лет

3.05%

10 лет

2.48%

NDSN

С начала года

-1.12%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

-18.80%

1 год

-23.11%

5 лет

5.90%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и NDSN

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности NDSN в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.81%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
NDSN
Nordson Corporation		1.47%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SJM и NDSN

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и NDSN

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.46%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.19B
615.42M
(SJM) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJM и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The J. M. Smucker Company и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.2%
54.6%
(SJM) Валовая рентабельность
(NDSN) Валовая рентабельность
SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 335.90M при выручке в 615.42M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 140.95M при выручке в 615.42M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.65M при выручке в 615.42M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.