Сравнение SJM с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или NDSN.
Основные характеристики
| SJM | NDSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | -1.30% |
| Дох-ть за 1 год | -20.70% | 22.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | 7.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 21.24% | 18.32% |
| Макс. просадка | -62.94% | -73.62% |
| Current Drawdown | -24.21% | -5.27% |
Фундаментальные показатели
| SJM | NDSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.18B | $14.85B |
| Прибыль на акцию | -$0.81 | $8.56 |
| Цена/прибыль | 3.35 | 30.33 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 2.25 |
| Выручка (12 мес.) | $8.21B | $2.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.80B | $815.39M |
Корреляция
Корреляция между SJM и NDSN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJM и NDSN
С начала года, SJM показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 4.99% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и NDSN
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности NDSN в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.54% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
NDSN Nordson Corporation | 1.03% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и NDSN
Максимальная просадка SJM за все время составила -62.94%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и NDSN
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности