Сравнение SJM с EOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или EOG.
Доходность
Сравнение доходности SJM и EOG
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.75% соответственно.
SJM
-8.00%
-5.63%
2.14%
3.64%
3.88%
3.95%
EOG
15.92%
8.37%
9.61%
14.28%
18.56%
5.75%
Фундаментальные показатели
| SJM | EOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.93B | $76.62B |
| EPS | $7.08 | $12.40 |
| Цена/прибыль | 15.83 | 10.99 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 66.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.56B | $23.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.43B | $15.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47B | $13.32B |
Основные характеристики
| SJM | EOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | 1.89 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 22.27% | 22.39% |
| Макс. просадка | -45.66% | -77.13% |
| Текущая просадка | -26.29% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJM и EOG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и EOG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности EOG в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.82% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
EOG EOG Resources, Inc. | 3.77% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и EOG
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и EOG
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.97%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности