Сравнение SJM с EOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG).
Доходность
Сравнение доходности SJM и EOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJM и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | -1.39% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
EOG EOG Resources, Inc. | 35.00% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Фундаментальные показатели
SJM:
-$11.77
EOG:
$10.15
SJM:
1.14
EOG:
3.39
SJM:
$8.93B
EOG:
$22.58B
SJM:
$3.00B
EOG:
$16.50B
SJM:
-$291.90M
EOG:
$11.54B
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.00%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: -0.21% против 10.29% соответственно.
SJM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -16.18%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- -0.21%
EOG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. EOG — Ранг доходности на риск
SJM
EOG
Сравнение SJM c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.43 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 0.77 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.69 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.18 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.43 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SJM и EOG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и EOG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности EOG в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.59% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.84% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и EOG
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и EOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJM | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -77.13% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -19.55% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -33.42% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -77.13% | +40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -6.32% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -22.04% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.45% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и EOG
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.27%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJM | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.23% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 18.03% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 29.84% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 33.35% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 39.14% | -14.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и EOG
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.