Сравнение HRL с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или EPD.
Основные характеристики
| HRL | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 10.57% |
| Дох-ть за 1 год | -9.53% | 14.96% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 15.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | 7.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 10.32% |
| Макс. просадка | -45.01% | -58.78% |
| Current Drawdown | -31.63% | -4.32% |
Фундаментальные показатели
| HRL | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.34B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $1.45 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 24.36 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 2.96 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $12.14B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.31B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между HRL и EPD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRL и EPD
С начала года, HRL показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 6.19% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и EPD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности EPD в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.15% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.10% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и EPD
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и EPD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности