Сравнение HRL с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности HRL и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRL и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.13B
EPD:
$81.78B
HRL:
$0.89
EPD:
$2.65
HRL:
24.78
EPD:
14.11
HRL:
1.00
EPD:
1.56
HRL:
1.07
EPD:
2.72
HRL:
$12.14B
EPD:
$52.60B
HRL:
$1.89B
EPD:
$7.17B
HRL:
$945.68M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -4.28% против 12.14% соответственно.
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. EPD — Ранг доходности на риск
HRL
EPD
Сравнение HRL c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.92 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 1.29 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.13 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.20 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.92 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 1.14 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HRL и EPD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и EPD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и EPD
Максимальная просадка HRL за все время составила -56.39%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -58.78% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -14.98% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -18.06% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -58.04% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.30% | -4.71% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -10.17% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 5.45% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и EPD
Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.95% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.68% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 11.95% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 18.81% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 17.08% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 24.26% | -1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и EPD
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.