PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRL с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRL с EPD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или EPD.

Корреляция

Корреляция между HRL и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRL и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

EPD:

1.17

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.51

EPD:

1.49

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

EPD:

1.21

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.26

EPD:

1.30

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.77

EPD:

4.37

Индекс Язвы

HRL:

14.72%

EPD:

4.58%

Дневная вол-ть

HRL:

23.64%

EPD:

18.53%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

HRL:

-38.81%

EPD:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.59B

EPD:

$70.03B

EPS

HRL:

$1.38

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

HRL:

21.86

EPD:

12.09

Коэффициент PEG

HRL:

3.12

EPD:

2.94

Коэффициент P/S

HRL:

1.39

EPD:

1.23

Коэффициент P/B

HRL:

2.00

EPD:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$9.03B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.48B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$980.35M

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.26% против 6.83% соответственно.

HRL

С начала года

-0.78%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

6.56%

1 год

-12.16%

5 лет

-6.13%

10 лет

3.26%

EPD

С начала года

6.86%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

7.78%

1 год

21.42%

5 лет

22.72%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и EPD

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EPD в 6.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation		3.75%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.54%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок HRL и EPD

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и EPD

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.72%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.99B
15.42B
(HRL) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.9%
11.2%
(HRL) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 475.23M при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 228.33M при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.58M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.