Сравнение HRL с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или EPD.
Доходность
Сравнение доходности HRL и EPD
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 29.76%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.40% против 4.86% соответственно.
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
EPD
29.76%
11.62%
15.92%
28.78%
12.18%
4.86%
Фундаментальные показатели
| HRL | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $68.56B |
| EPS | $1.43 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 11.89 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $9.74B |
Основные характеристики
| HRL | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 5.50 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 14.89 |
| Индекс Язвы | 10.47% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 11.73% |
| Макс. просадка | -45.01% | -58.78% |
| Текущая просадка | -40.59% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и EPD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и EPD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EPD в 6.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.54% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и EPD
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и EPD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности