Сравнение SITE с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или STZ.
Основные характеристики
| SITE | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.13% | -1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | -1.84% |
| Дох-ть за 3 года | -14.53% | 3.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | -0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.09 | -0.35 |
| Индекс Язвы | 18.63% | 6.54% |
| Дневная вол-ть | 41.17% | 19.27% |
| Макс. просадка | -59.96% | -75.45% |
| Текущая просадка | -39.40% | -13.18% |
Фундаментальные показатели
| SITE | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.67B | $41.69B |
| EPS | $3.10 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 47.66 | 73.58 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 1.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.49B | $10.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $237.60M | $3.81B |
Корреляция
Корреляция между SITE и STZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SITE и STZ
С начала года, SITE показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -1.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SITE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITE и STZ
SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.68% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SITE и STZ
Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SITE и STZ
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITE и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности