Сравнение SITE с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или STZ.
Основные характеристики
| SITE | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.69% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | -2.55% | 12.74% |
| Дох-ть за 3 года | -7.18% | 3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.77% | 5.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 38.64% | 17.72% |
| Макс. просадка | -59.96% | -81.94% |
| Current Drawdown | -42.98% | -6.65% |
Фундаментальные показатели
| SITE | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.34B | $47.58B |
| Прибыль на акцию | $3.80 | $9.39 |
| Цена/прибыль | 42.77 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 2.21 |
| Выручка (12 мес.) | $4.30B | $9.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $383.50M | $3.59B |
Корреляция
Корреляция между SITE и STZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SITE и STZ
С начала года, SITE показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SITE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITE и STZ
SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.80% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SITE и STZ
Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки STZ в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SITE и STZ
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITE и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности