Сравнение SITE с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности SITE и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITE и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 3.10% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Фундаментальные показатели
SITE:
$5.73B
STZ:
$26.38B
SITE:
$3.38
STZ:
$6.30
SITE:
38.04
STZ:
23.99
SITE:
1.23
STZ:
2.84
SITE:
3.45
STZ:
3.30
SITE:
$4.70B
STZ:
$9.38B
SITE:
$1.64B
STZ:
$4.88B
SITE:
$364.38M
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, SITE показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.23%.
SITE
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITE vs. STZ — Ранг доходности на риск
SITE
STZ
Сравнение SITE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITE | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.56 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.66 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.46 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.75 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.56 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SITE и STZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITE и STZ
SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SITE и STZ
Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -67.39% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -33.85% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -51.28% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -41.96% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.37% | -16.45% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 20.83% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITE и STZ
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 5.77% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 20.35% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 28.67% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 23.86% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 26.69% | +14.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITE и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITE и STZ
SITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.80M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
SITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.00M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.