Сравнение COST с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или HD.
Доходность
Сравнение доходности COST и HD
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 41.42%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 23.47% против 17.82% соответственно.
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
Фундаментальные показатели
| COST | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $411.21B | $404.10B |
| EPS | $16.56 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 56.04 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 5.63 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $254.45B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.10B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.15B | $24.26B |
Основные характеристики
| COST | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 6.27 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 19.92% |
| Макс. просадка | -53.39% | -70.47% |
| Текущая просадка | -1.67% | -4.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COST и HD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и HD
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности HD в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок COST и HD
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и HD
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 5.22%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности