Сравнение COST с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или HD.
Основные характеристики
| COST | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.70% | -3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 50.58% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 27.07% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.52% | 13.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.77% | 17.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 19.79% |
| Макс. просадка | -87.77% | -70.47% |
| Current Drawdown | -7.96% | -16.00% |
Фундаментальные показатели
| COST | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $314.67B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $15.25 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 5.15 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $248.83B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.10B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.07B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между COST и HD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COST и HD
С начала года, COST показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 22.77% против 17.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и HD
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности HD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.57% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок COST и HD
Максимальная просадка COST за все время составила -87.77%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и HD
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 3.98%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности