Сравнение COST с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Target Corporation (TGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или TGT.
Основные характеристики
| COST | TGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 16.95% |
| Дох-ть за 1 год | 48.21% | 8.42% |
| Дох-ть за 3 года | 26.54% | -4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.55% | 19.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 32.15% |
| Макс. просадка | -61.72% | -62.96% |
| Current Drawdown | -7.85% | -34.08% |
Фундаментальные показатели
| COST | TGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $314.67B | $77.70B |
| Прибыль на акцию | $15.25 | $8.94 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 18.83 |
| PEG коэффициент | 5.15 | 2.56 |
| Выручка (12 мес.) | $248.83B | $107.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.10B | $26.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.07B | $8.70B |
Корреляция
Корреляция между COST и TGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COST и TGT
С начала года, COST показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 22.84% против 13.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и TGT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TGT в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
TGT Target Corporation | 2.65% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок COST и TGT
Максимальная просадка COST за все время составила -61.72%, примерно равная максимальной просадке TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и TGT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 3.98%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности