Сравнение SHW с MAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Masco Corporation (MAS).
Доходность
Сравнение доходности SHW и MAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHW и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -0.86% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
MAS Masco Corporation | -4.46% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Фундаментальные показатели
SHW:
$79.75B
MAS:
$12.50B
SHW:
$10.28
MAS:
$3.86
SHW:
31.19
MAS:
15.63
SHW:
3.22
MAS:
0.76
SHW:
3.40
MAS:
1.67
SHW:
17.34
MAS:
164.43
SHW:
$23.59B
MAS:
$7.56B
SHW:
$11.53B
MAS:
$2.68B
SHW:
$4.30B
MAS:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у MAS с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 13.87% против 8.16% соответственно.
SHW
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 13.87%
MAS
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. MAS — Ранг доходности на риск
SHW
MAS
Сравнение SHW c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.34 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.30 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.43 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.87 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SHW и MAS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и MAS
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MAS в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.99% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
MAS Masco Corporation | 2.07% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и MAS
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и MAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHW | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -88.75% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -24.38% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -37.95% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -44.83% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -27.68% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -23.66% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 11.93% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и MAS
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 8.03%, в то время как у Masco Corporation (MAS) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHW | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.11% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 21.74% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 33.98% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 29.20% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 28.96% | -2.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и MAS
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.