Сравнение SHW с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Доходность
Сравнение доходности SHW и EXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHW и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.74% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
EXP Eagle Materials Inc. | -7.48% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
Фундаментальные показатели
SHW:
$81.03B
EXP:
$6.19B
SHW:
$10.28
EXP:
$19.31
SHW:
31.69
EXP:
9.89
SHW:
3.27
EXP:
0.63
SHW:
3.45
EXP:
2.71
SHW:
17.62
EXP:
4.15
SHW:
$23.59B
EXP:
$2.30B
SHW:
$11.53B
EXP:
$650.83M
SHW:
$4.30B
EXP:
$562.85M
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.98% соответственно.
SHW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.05%
EXP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. EXP — Ранг доходности на риск
SHW
EXP
Сравнение SHW c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.43 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.40 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.48 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.22 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SHW и EXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и EXP
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности EXP в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.97% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.52% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и EXP
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и EXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHW | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -79.52% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -28.31% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -44.73% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -63.78% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.61% | -39.02% | +21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -23.95% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 11.08% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и EXP
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 8.12%, в то время как у Eagle Materials Inc. (EXP) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHW | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 10.90% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 24.82% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 37.00% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 32.55% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 35.87% | -9.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и EXP
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.