Сравнение MAS с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и Vulcan Materials Company (VMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или VMC.
Основные характеристики
| MAS | VMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.57% | 18.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.44% | 37.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 13.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 16.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.20% | 17.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 25.46% | 19.93% |
| Макс. просадка | -88.75% | -76.02% |
| Current Drawdown | -9.86% | -2.84% |
Фундаментальные показатели
| MAS | VMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.93B | $35.98B |
| Прибыль на акцию | $4.08 | $6.91 |
| Цена/прибыль | 17.72 | 39.37 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 2.50 |
| Выручка (12 мес.) | $7.91B | $7.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $1.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $1.99B |
Корреляция
Корреляция между MAS и VMC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAS и VMC
С начала года, MAS показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям VMC по среднегодовой доходности: 16.20% против 17.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и VMC
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VMC в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.61% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.14% | 1.15% | 1.16% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.65% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и VMC
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и VMC
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности