Сравнение SHW с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC).
Доходность
Сравнение доходности SHW и VMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHW и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.74% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
VMC Vulcan Materials Company | -1.60% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Фундаментальные показатели
SHW:
$81.03B
VMC:
$36.96B
SHW:
$10.28
VMC:
$8.15
SHW:
31.69
VMC:
34.36
SHW:
3.27
VMC:
2.14
SHW:
3.45
VMC:
4.68
SHW:
17.62
VMC:
4.34
SHW:
$23.59B
VMC:
$7.93B
SHW:
$11.53B
VMC:
$2.17B
SHW:
$4.30B
VMC:
$2.56B
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.03% соответственно.
SHW
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.05%
VMC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. VMC — Ранг доходности на риск
SHW
VMC
Сравнение SHW c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.74 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.13 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.95 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.17 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.74 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SHW и VMC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и VMC
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VMC в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.97% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и VMC
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и VMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHW | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -76.02% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -22.05% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -32.50% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -49.23% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.61% | -15.05% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -18.75% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 6.60% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и VMC
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 8.12%, в то время как у Vulcan Materials Company (VMC) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHW | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.61% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 19.47% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 25.72% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 25.89% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 30.23% | -3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и VMC
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.