Сравнение SHW с RS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или RS.
Доходность
Сравнение доходности SHW и RS
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность 23.93%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 18.01% против 19.61% соответственно.
SHW
23.93%
6.27%
26.96%
40.74%
15.94%
18.01%
RS
14.39%
10.18%
4.22%
19.46%
24.30%
19.61%
Фундаментальные показатели
| SHW | RS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $93.60B | $16.97B |
| EPS | $10.05 | $18.26 |
| Цена/прибыль | 36.98 | 17.17 |
| PEG коэффициент | 3.46 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.05B | $14.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.17B | $1.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.38B | $1.60B |
Основные характеристики
| SHW | RS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 11.23% |
| Дневная вол-ть | 20.83% | 28.66% |
| Макс. просадка | -52.03% | -83.80% |
| Текущая просадка | -1.38% | -6.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHW и RS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHW c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и RS
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RS в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.75% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.39% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и RS
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и RS
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 6.77%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности