Сравнение SHW с RS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или RS.
Основные характеристики
| SHW | RS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.73% | 2.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.40% | 17.40% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 23.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.78% | 28.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.32% | 17.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 20.15% | 25.28% |
| Макс. просадка | -52.03% | -83.80% |
| Current Drawdown | -13.74% | -16.27% |
Фундаментальные показатели
| SHW | RS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $77.87B | $16.69B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $21.45 |
| Цена/прибыль | 32.67 | 13.55 |
| PEG коэффициент | 4.16 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $22.98B | $14.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.33B | $5.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.26B | $1.87B |
Корреляция
Корреляция между SHW и RS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHW и RS
С начала года, SHW показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHW имеют среднегодовую доходность 17.32%, а акции RS немного отстают с 17.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHW c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и RS
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности RS в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.44% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и RS
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и RS
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 5.84%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности