Сравнение MAS с THO
MAS (Masco Corporation) and THO (Thor Industries, Inc.) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while THO operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MAS returned 10.63%/yr vs 2.48%/yr for THO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAS и THO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у THO с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции THO по среднегодовой доходности: 10.63% против 2.48% соответственно.
MAS
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.63%
THO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- -32.00%
- С начала года
- -23.17%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам MAS и THO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 27.43% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
THO Thor Industries, Inc. | -23.17% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
Correlation
The correlation between MAS and THO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.34 |
Over the past year, MAS and THO have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAS:
$16.17B
THO:
$4.03B
MAS:
$4.04
THO:
$4.93
MAS:
19.82
THO:
15.70
MAS:
2.16
THO:
0.42
MAS:
$7.68B
THO:
$9.82B
MAS:
$2.72B
THO:
$1.21B
MAS:
$1.39B
THO:
$489.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. THO — Ранг доходности на риск
MAS
THO
Сравнение MAS c THO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | THO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.27 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.49 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAS и THO
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки THO в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и THO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAS | THO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -79.55% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -39.83% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -48.40% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -48.40% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -76.94% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -43.03% | +39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -24.20% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 21.98% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и THO
Masco Corporation (MAS) и Thor Industries, Inc. (THO) имеют волатильность 10.91% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAS | THO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 11.14% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 27.63% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.18% | 38.57% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 40.97% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 44.35% | -14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и THO
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности THO в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.57% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.69% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и THO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и THO
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAS and THO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THO has higher volatility (11.14%) compared to MAS (10.91%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs THO's -79.55%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAS и THO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор