- ISIN
- US5745991068
- CUSIP
- 574599106
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 10 июн. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.17B
- Enterprise Value
- $19.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.04
- Коэффициент P/E
- 19.82
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.39B
- Годовой диапазон
- $58.16 - $83.21
- Целевая цена
- $79.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -345.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAS
Masco Corporation (MAS) прибавил 27.4% с начала года. По цене $80 за акцию MAS торгуется на 3.7% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,487.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Masco Corporation (MAS) показал доход в 27.43% с начала года и 25.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAS составила 10.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Masco Corporation
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MAS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MAS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.14% | 8.83% | -15.71% | 18.97% | -1.72% | 15.83% | -1.51% | 27.43% | |||||
| 2025 | 9.25% | -4.78% | -7.50% | -12.84% | 3.50% | 3.11% | 5.86% | 8.20% | -4.09% | -8.00% | 0.67% | -2.17% | -10.92% |
| 2024 | 0.46% | 14.52% | 2.76% | -13.22% | 2.58% | -4.65% | 16.77% | 2.59% | 5.51% | -4.80% | 1.18% | -9.92% | 10.04% |
| 2023 | 13.99% | -0.91% | -5.17% | 7.62% | -9.18% | 18.75% | 5.75% | -2.28% | -9.42% | -2.54% | 16.83% | 10.62% | 46.56% |
| 2022 | -9.81% | -11.06% | -8.99% | 3.31% | 8.13% | -10.74% | 9.45% | -7.66% | -8.22% | -0.90% | 10.43% | -8.09% | -32.09% |
| 2021 | -0.88% | -2.01% | 12.55% | 6.64% | -5.22% | -2.32% | 1.36% | 2.08% | -8.51% | 18.00% | 0.89% | 6.56% | 29.61% |
Метрики бенчмарка
Masco Corporation has an annualized alpha of 2.29%, beta of 1.10, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 1983.
- This stock captured 139.20% of S&P 500 Index gains and 138.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 139.20%
- Участие в снижении
- 138.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Masco Corporation (MAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 9.71 | -7.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Masco Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.24 | $1.16 | $1.14 | $1.12 | $0.85 | $0.55 | $0.50 | $0.44 | $0.41 | $0.39 | $3.59 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Masco Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Masco Corporation дивидендная доходность составляет 1.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Masco Corporation коэффициент выплат составляет 31.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Masco Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Masco Corporation показал максимальную просадку в 88.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1608 торговых сессий.
Текущая просадка Masco Corporation составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.75%март 2009 г. | 4y 1mo | 6y 4mo | 10y 5moфевр. 2005 г. - июль 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.84%окт. 1990 г. | 3y 7mo | 3y 1mo | 6y 8moмарт 1987 г. - дек. 1993 г. | — |
-54.49%окт. 2000 г. | 1y 1mo | 3y 5mo | 4y 6moсент. 1999 г. - март 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-44.83%март 2020 г. | 1mo 16d | 3mo 9d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-44.20%дек. 1994 г. | 10mo 5d | 2y 3mo | 3y 1moфевр. 1994 г. - март 1997 г. | — |
Показатели просадок
| MAS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -56.78% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -9.10% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -18.90% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -25.43% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -33.92% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -10.70% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 2.09% | +9.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Masco Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Masco Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у MAS коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у MAS коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у MAS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MAS
Добавьте Masco Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAS