Сравнение MAS с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или HD.
Основные характеристики
| MAS | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.57% | -1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 38.44% | 21.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 14.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.20% | 18.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 25.46% | 19.46% |
| Макс. просадка | -88.75% | -70.47% |
| Current Drawdown | -9.86% | -13.84% |
Фундаментальные показатели
| MAS | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.93B | $343.32B |
| Прибыль на акцию | $4.08 | $15.10 |
| Цена/прибыль | 17.72 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 1.86 |
| Выручка (12 мес.) | $7.91B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между MAS и HD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и HD
С начала года, MAS показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 16.20% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и HD
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HD в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.61% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.14% | 1.15% | 1.16% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.50% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и HD
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и HD
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности