Сравнение MAS с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или HD.
Основные характеристики
| MAS | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.75% | 19.37% |
| Дох-ть за 1 год | 48.17% | 44.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 5.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.82% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 18.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.71 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 8.16% |
| Дневная вол-ть | 24.62% | 20.68% |
| Макс. просадка | -90.35% | -70.47% |
| Текущая просадка | -5.21% | -3.04% |
Фундаментальные показатели
| MAS | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.46B | $403.18B |
| EPS | $3.80 | $14.90 |
| Цена/прибыль | 21.30 | 27.24 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 4.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.88B | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.33B | $18.25B |
Корреляция
Корреляция между MAS и HD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и HD
С начала года, MAS показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 16.46% против 18.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и HD
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HD в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.43% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.66% | 0.02% | 0.02% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.18% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и HD
Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и HD
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 5.30%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности